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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Best Buy
BBY
US$ 22,3 bi
| US$ 147 mil | 0,07% |
1.664
+834
| +100% | +US$ 72 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
327
Performance Food Group
PFGC
US$ 17,6 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
1.588
+1.108
| +231% | +US$ 116 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
Brunswick
BC
US$ 5,12 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
2.258
+381
| +20% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
329
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 143 mil | 0,07% |
1.067
-158
| -13% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
330
International Paper
IP
US$ 18,8 bi
| US$ 142 mil | 0,07% |
4.293
-841
| -16% | -US$ 32,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
331
Morningstar
MORN
US$ 9,13 bi
| US$ 141 mil | 0,06% |
743
-588
| -44% | -US$ 114 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
332
PPG Industries
PPG
US$ 27,7 bi
| US$ 141 mil | 0,06% |
1.347
+966
| +254% | +US$ 109 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
333
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 708 mi
| US$ 140 mil | 0,06% |
2.199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
334
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 139 mil | 0,06% |
844
+391
| +86% | +US$ 66,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
335
United Airlines
UAL
US$ 39,1 bi
| US$ 138 mil | 0,06% |
1.248
+127
| +11% | +US$ 15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
336
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,8 bi
| US$ 137 mil | 0,06% |
661
+336
| +103% | +US$ 77,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
337
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 136 mil | 0,06% |
345
+16
| +5% | +US$ 5,53 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
338
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 136 mil | 0,06% |
596
+251
| +73% | +US$ 58,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
339
Keysight
KEYS
US$ 49,2 bi
| US$ 136 mil | 0,06% |
373
-80
| -18% | -US$ 26,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
340
Markel Group
MKL
US$ 23,9 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
79
+18
| +30% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
341
Lear
LEA
US$ 5,34 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
1.140
+67
| +6% | +US$ 8,66 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
342
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 134 mil | 0,06% |
981
+340
| +53% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
343
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,48 bi
| US$ 133 mil | 0,06% |
2.462
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
344
Charter Communications
CHTR
US$ 13,9 bi
| US$ 132 mil | 0,06% |
1.194
+327
| +38% | +US$ 45,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
345
Freshworks
FRSH
US$ 3,15 bi
| US$ 132 mil | 0,06% |
10.332
+482
| +5% | +US$ 5,74 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
346
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 131 mil | 0,06% |
530
+2
| +0,4% | +US$ 484 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
347
Envista
NVST
US$ 4,16 bi
| US$ 130 mil | 0,06% |
5.558
+475
| +9% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
348
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 130 mil | 0,06% |
193
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
349
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
| US$ 130 mil | 0,06% |
528
+276
| +110% | +US$ 70,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
350
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 130 mil | 0,06% |
1.330
+121
| +10% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.