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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 130 mil | 0,06% |
1.691
+1.419
| +522% | +US$ 111 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
352
H&R Block
HRB
US$ 6,24 bi
| US$ 129 mil | 0,06% |
3.168
-684
| -18% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
353
Acuity Brands
AYI
US$ 9,9 bi
| US$ 129 mil | 0,06% |
416
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
354
Flowserve
FLS
US$ 10,9 bi
| US$ 129 mil | 0,06% |
1.762
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
355
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,7 bi
| US$ 129 mil | 0,06% |
561
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
356
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,8 bi
| US$ 127 mil | 0,06% |
1.475
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
357
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,9 bi
| US$ 127 mil | 0,06% |
1.380
-418
| -23% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
358
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 781 mi
| US$ 127 mil | 0,06% |
52.115
-1.751
| -3% | -US$ 4,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
359
Monster Beverage
MNST
US$ 88,8 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
3.038
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
360
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
591
-126
| -18% | -US$ 35,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
361
UGI
UGI
US$ 8,04 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
3.531
-545
| -13% | -US$ 20 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
362
Expand Energy Corp
EXE
US$ 19,9 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
1.496
-1.825
| -55% | -US$ 168 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
363
GlobalFoundries
GFS
US$ 22,6 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
2.625
-25
| -0,9% | -US$ 1,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
364
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,69 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
389
+72
| +23% | +US$ 25,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
365
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,01 bi
| US$ 125 mil | 0,06% |
2.266
-52
| -2% | -US$ 3,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
366
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 125 mil | 0,06% |
438
-9
| -2% | -US$ 2,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
367
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,4 bi
| US$ 124 mil | 0,06% |
333
+330
| +11.000% | +US$ 108 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
368
American Water Works
AWK
US$ 29,7 bi
| US$ 124 mil | 0,06% |
960
+4
| +0,4% | +US$ 541 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
369
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,5 bi
| US$ 124 mil | 0,06% |
1.605
-94
| -6% | -US$ 7,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
370
IDEX
IEX
US$ 17,3 bi
| US$ 124 mil | 0,06% |
542
+135
| +33% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
371
Leidos
LDOS
US$ 16,6 bi
| US$ 123 mil | 0,06% |
1.013
+777
| +329% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
372
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,49 bi
| US$ 123 mil | 0,06% |
1.931
-19
| -1% | -US$ 1,37 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
373
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 122 mil | 0,06% |
665
+290
| +77% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
374
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,4 bi
| US$ 122 mil | 0,06% |
3.826
+1
| +0% | +US$ 35 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
375
The Gap Inc
GAP
US$ 7,81 bi
| US$ 122 mil | 0,06% |
5.325
-3.956
| -43% | -US$ 81,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.