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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,46 bi
| US$ 122 mil | 0,06% |
2.003
-835
| -29% | -US$ 52,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
| US$ 121 mil | 0,06% |
5.029
+749
| +18% | +US$ 18,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
CubeSmart
CUBE
US$ 9,9 bi
| US$ 120 mil | 0,06% |
3.206
-1.865
| -37% | -US$ 75,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
379
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| US$ 120 mil | 0,05% |
1.985
+395
| +25% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
380
Pultegroup
PHM
US$ 24,2 bi
| US$ 120 mil | 0,05% |
1.037
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
381
Sonoco
SON
US$ 4,83 bi
| US$ 120 mil | 0,05% |
2.464
-137
| -5% | -US$ 7,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
382
Adobe
ADBE
US$ 95,8 bi
| US$ 119 mil | 0,05% |
495
-250
| -34% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
383
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,6 bi
| US$ 119 mil | 0,05% |
247
+205
| +488% | +US$ 110 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
384
Bruker
BRKR
US$ 8,61 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
1.828
+8
| +0,4% | +US$ 472 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
385
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,32 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
2.226
-190
| -8% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
386
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
366
-203
| -36% | -US$ 65,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
387
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,4 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
1.673
-90
| -5% | -US$ 6,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
388
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
1.352
+31
| +2% | +US$ 3,04 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
389
Comcast
CMCSA
US$ 84,1 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
5.299
+2.758
| +109% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
390
Littelfuse
LFUS
US$ 10,5 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
271
+7
| +3% | +US$ 2,95 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
391
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
120
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
392
Haemonetics
HAE
US$ 5,47 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
1.077
-84
| -7% | -US$ 7,82 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
393
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,7 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
1.168
+727
| +165% | +US$ 78,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
394
Valmont Industries
VMI
US$ 8,38 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
244
+46
| +23% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
395
Coeur Mining
CDE
US$ 13,8 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
6.417
+4.813
| +300% | +US$ 87,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
396
Exelon
EXC
US$ 47,1 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
2.793
+2.615
| +1.469% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
397
Synchrony
SYF
US$ 24,5 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
1.589
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
398
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
1.132
+486
| +75% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
399
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
1.387
+12
| +0,9% | +US$ 981 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
400
Elastic
ESTC
US$ 9,5 bi
| US$ 110 mil | 0,05% |
1.205
+963
| +398% | +US$ 73,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.