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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Darling Ingredients
DAR
USD 8461 M
| USD 122 k | 0.06% |
2,003
-835
| -29% | -USD 52.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 121 k | 0.06% |
5,029
+749
| +18% | +USD 18.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
CubeSmart
CUBE
USD 9888 M
| USD 120 k | 0.06% |
3,206
-1,865
| -37% | -USD 75.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
379
Cognex
CGNX
USD 9775 M
| USD 120 k | 0.05% |
1,985
+395
| +25% | +USD 24.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
380
Pultegroup
PHM
USD 24.2 mil M
| USD 120 k | 0.05% |
1,037
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
381
Sonoco
SON
USD 4828 M
| USD 120 k | 0.05% |
2,464
-137
| -5% | -USD 7.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
382
Adobe
ADBE
USD 95.8 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
495
-250
| -34% | -USD 62.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
383
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.6 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
247
+205
| +488% | +USD 110 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
384
Bruker
BRKR
USD 8608 M
| USD 118 k | 0.05% |
1,828
+8
| +0.4% | +USD 472 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
385
Amkor Technology
AMKR
USD 9323 M
| USD 117 k | 0.05% |
2,226
-190
| -8% | -USD 10.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
386
Hilton Worldwide
HLT
USD 81 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
366
-203
| -36% | -USD 65.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
387
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.4 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
1,673
-90
| -5% | -USD 6.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
388
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
1,352
+31
| +2% | +USD 3.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
389
Comcast
CMCSA
USD 84.1 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
5,299
+2,758
| +109% | +USD 67.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
390
Littelfuse
LFUS
USD 10.5 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
271
+7
| +3% | +USD 2.95 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
391
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
120
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
392
Haemonetics
HAE
USD 5472 M
| USD 113 k | 0.05% |
1,077
-84
| -7% | -USD 7.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
393
Camden Property Trust
CPT
USD 11.7 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
1,168
+727
| +165% | +USD 78.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
394
Valmont Industries
VMI
USD 8381 M
| USD 113 k | 0.05% |
244
+46
| +23% | +USD 22.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
395
Coeur Mining
CDE
USD 13.8 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
6,417
+4,813
| +300% | +USD 87.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
396
Exelon
EXC
USD 47.1 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
2,793
+2,615
| +1,469% | +USD 117 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
397
Synchrony
SYF
USD 24.5 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
1,589
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
398
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
1,132
+486
| +75% | +USD 50.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
399
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 113 k | 0.05% |
1,387
+12
| +0.9% | +USD 981 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
400
Elastic
ESTC
USD 9499 M
| USD 110 k | 0.05% |
1,205
+963
| +398% | +USD 73.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.