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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Darling Ingredients
DAR
8,78 Mrd. $
| 121.602 $ | 0,06 % |
2.003
-835
| -29 % | -52.506 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
377
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 120.696 $ | 0,06 % |
5.029
+749
| +18 % | +18.403 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
378
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 120.481 $ | 0,06 % |
3.206
-1.865
| -37 % | -75.375 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
379
Cognex
CGNX
9,19 Mrd. $
| 120.390 $ | 0,05 % |
1.985
+395
| +25 % | +24.778 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
380
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 120.354 $ | 0,05 % |
1.037
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
381
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 120.292 $ | 0,05 % |
2.464
-137
| -5 % | -7.483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
382
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 118.770 $ | 0,05 % |
495
-250
| -34 % | -62.593 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
383
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 118.513 $ | 0,05 % |
247
+205
| +488 % | +109.788 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
384
Bruker
BRKR
8,73 Mrd. $
| 118.363 $ | 0,05 % |
1.828
+8
| +0,4 % | +472 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
385
Amkor Technology
AMKR
9,7 Mrd. $
| 116.598 $ | 0,05 % |
2.226
-190
| -8 % | -10.577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
386
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
| 116.432 $ | 0,05 % |
366
-203
| -36 % | -65.074 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
387
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| 116.140 $ | 0,05 % |
1.673
-90
| -5 % | -6.476 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
388
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 115.853 $ | 0,05 % |
1.352
+31
| +2 % | +3.035 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
389
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 115.306 $ | 0,05 % |
5.299
+2.758
| +109 % | +67.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
390
Littelfuse
LFUS
8,9 Mrd. $
| 114.834 $ | 0,05 % |
271
+7
| +3 % | +2.953 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
391
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 114.650 $ | 0,05 % |
120
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
392
Haemonetics
HAE
5,28 Mrd. $
| 113.408 $ | 0,05 % |
1.077
-84
| -7 % | -7.817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
393
Camden Property Trust
CPT
11,9 Mrd. $
| 112.981 $ | 0,05 % |
1.168
+727
| +165 % | +78.624 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
394
Valmont Industries
VMI
8,41 Mrd. $
| 112.967 $ | 0,05 % |
244
+46
| +23 % | +22.710 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
395
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 112.939 $ | 0,05 % |
6.417
+4.813
| +300 % | +87.380 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
396
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 112.837 $ | 0,05 % |
2.793
+2.615
| +1.469 % | +116.891 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
397
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 112.771 $ | 0,05 % |
1.589
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
398
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 112.702 $ | 0,05 % |
1.132
+486
| +75 % | +50.931 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
399
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 112.621 $ | 0,05 % |
1.387
+12
| +0,9 % | +981 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
400
Elastic
ESTC
10,3 Mrd. $
| 110.499 $ | 0,05 % |
1.205
+963
| +398 % | +73.924 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .