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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Darling Ingredients
DAR
$81.3億
| $12.2万 | 0.06% |
2,003
-835
| -29% | -$5.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
377
Baxter International
BAX
$131億
| $12.1万 | 0.06% |
5,029
+749
| +18% | +$1.84万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
378
CubeSmart
CUBE
$101億
| $12万 | 0.06% |
3,206
-1,865
| -37% | -$7.54万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
379
Cognex
CGNX
$80.7億
| $12万 | 0.05% |
1,985
+395
| +25% | +$2.48万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
380
Pultegroup
PHM
$257億
| $12万 | 0.05% |
1,037
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
381
Sonoco
SON
$49.9億
| $12万 | 0.05% |
2,464
-137
| -5% | -$7,483 |
2025 Q2
5四半期
|
|
382
Adobe
ADBE
$956億
| $11.9万 | 0.05% |
495
-250
| -34% | -$6.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
383
Martin Marietta Materials
MLM
$373億
| $11.9万 | 0.05% |
247
+205
| +488% | +$11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
384
Bruker
BRKR
$90.3億
| $11.8万 | 0.05% |
1,828
+8
| +0.4% | +$472 |
2026 Q1
2四半期
|
|
385
Amkor Technology
AMKR
$79.7億
| $11.7万 | 0.05% |
2,226
-190
| -8% | -$1.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
386
Hilton Worldwide
HLT
$823億
| $11.6万 | 0.05% |
366
-203
| -36% | -$6.51万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
387
Booz Allen Hamilton
BAH
$107億
| $11.6万 | 0.05% |
1,673
-90
| -5% | -$6,476 |
2025 Q2
5四半期
|
|
388
CVS Health
CVS
$1025億
| $11.6万 | 0.05% |
1,352
+31
| +2% | +$3,035 |
2025 Q2
5四半期
|
|
389
Comcast
CMCSA
$878億
| $11.5万 | 0.05% |
5,299
+2,758
| +109% | +$6.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
390
Littelfuse
LFUS
$90.2億
| $11.5万 | 0.05% |
271
+7
| +3% | +$2,953 |
2025 Q2
5四半期
|
|
391
Parker-Hannifin
PH
$1160億
| $11.5万 | 0.05% |
120
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
392
Haemonetics
HAE
$56.3億
| $11.3万 | 0.05% |
1,077
-84
| -7% | -$7,817 |
2025 Q2
5四半期
|
|
393
Camden Property Trust
CPT
$119億
| $11.3万 | 0.05% |
1,168
+727
| +165% | +$7.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
394
Valmont Industries
VMI
$77.1億
| $11.3万 | 0.05% |
244
+46
| +23% | +$2.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
395
Coeur Mining
CDE
$149億
| $11.3万 | 0.05% |
6,417
+4,813
| +300% | +$8.74万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
396
Exelon
EXC
$477億
| $11.3万 | 0.05% |
2,793
+2,615
| +1,469% | +$11.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
397
Synchrony
SYF
$240億
| $11.3万 | 0.05% |
1,589
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
398
SouthState Bank Corp
SSB
$101億
| $11.3万 | 0.05% |
1,132
+486
| +75% | +$5.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
399
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $11.3万 | 0.05% |
1,387
+12
| +0.9% | +$981 |
2025 Q2
5四半期
|
|
400
Elastic
ESTC
$90.6億
| $11万 | 0.05% |
1,205
+963
| +398% | +$7.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。