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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
NOV
NOV
$65.9億
| $10万 | 0.05% |
5,321
+151
| +3% | +$3,033 |
2025 Q2
5四半期
|
|
427
Prudential Financial
PRU
$410億
| $9.9万 | 0.05% |
876
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
428
Tetra Tech
TTEK
$101億
| $9.9万 | 0.05% |
2,994
+583
| +24% | +$1.99万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
429
Regions Financial
RF
$244億
| $9.8万 | 0.04% |
3,661
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
430
First Industrial Realty Trust
FR
$73.6億
| $9.8万 | 0.04% |
1,647
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
431
PACCAR
PCAR
$537億
| $9.7万 | 0.04% |
885
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
432
MGIC Investment
MTG
$58.7億
| $9.7万 | 0.04% |
3,744
+1,901
| +103% | +$5.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
433
Trex
TREX
$58.2億
| $9.7万 | 0.04% |
2,218
-89
| -4% | -$4,055 |
2025 Q3
4四半期
|
|
434
Warner Music
WMG
$163億
| $9.6万 | 0.04% |
3,486
+3,270
| +1,514% | +$9.01万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
435
ITT
ITT
$183億
| $9.49万 | 0.04% |
470
-56
| -11% | -$1.13万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
436
Agilon Health
AGL
$14.7億
| $9.43万 | 0.04% |
1,185
-34
| -3% | -$3,310 |
2025 Q2
5四半期
|
|
437
Equitable Holdings
EQH
$151億
| $9.42万 | 0.04% |
1,837
+1,683
| +1,093% | +$8.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
438
Kemper
KMPR
$19.9億
| $9.36万 | 0.04% |
3,743
-365
| -9% | -$1.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
439
Domino's
DPZ
$112億
| $9.35万 | 0.04% |
312
-132
| -30% | -$4.33万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
440
Coca-Cola Consolidated
COKE
$137億
| $9.31万 | 0.04% |
492
-38
| -7% | -$7,162 |
2025 Q2
5四半期
|
|
441
Stanley Black & Decker
SWK
$158億
| $9.26万 | 0.04% |
1,045
+26
| +3% | +$2,441 |
2025 Q2
5四半期
|
|
442
SpaceX
SPCX
$1.85兆
| $9.19万 | 0.04% |
+609
| 新規 | +$8.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
443
Duke Energy
DUK
$1010億
| $9.16万 | 0.04% |
803
+654
| +439% | +$8.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
444
Baker Hughes
BKR
$495億
| $9.13万 | 0.04% |
1,663
+704
| +73% | +$4.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
445
Ferguson
FERG
$468億
| $9.13万 | 0.04% |
410
-9
| -2% | -$2,084 |
2025 Q2
5四半期
|
|
446
ConocoPhillips
COP
$1645億
| $9.12万 | 0.04% |
729
-17
| -2% | -$2,106 |
2025 Q2
5四半期
|
|
447
SLM Corp
SLM
$33.7億
| $9.08万 | 0.04% |
4,013
+8
| +0.2% | +$206 |
2025 Q2
5四半期
|
|
448
AutoNation
AN
$57.1億
| $9.07万 | 0.04% |
576
+15
| +3% | +$2,967 |
2025 Q2
5四半期
|
|
449
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $9.06万 | 0.04% |
791
+772
| +4,063% | +$7.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
450
Salesforce
CRM
$1869億
| $9.02万 | 0.04% |
393
-56
| -12% | -$1.16万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。