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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $8.17万 | 0.04% |
843
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
477
Fortrea Holdings
FTRE
$21.2億
| $8.15万 | 0.04% |
4,084
-204
| -5% | -$3,784 |
2025 Q2
5四半期
|
|
478
Jabil
JBL
$246億
| $8.15万 | 0.04% |
284
+16
| +6% | +$5,111 |
2025 Q2
5四半期
|
|
479
Allison Transmission
ALSN
$96億
| $8.14万 | 0.04% |
719
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
480
Steel Dynamics
STLD
$317億
| $8.11万 | 0.04% |
366
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
481
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $8.01万 | 0.04% |
2,671
+1
| +0% | +$30 |
2025 Q2
5四半期
|
|
482
Netflix
NFLX
$2604億
| $8.01万 | 0.04% |
1,151
+198
| +21% | +$1.49万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
483
Textron
TXT
$142億
| $7.99万 | 0.04% |
1,049
-2,383
| -69% | -$20.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
484
Associated Banc-Corp
ASB
$56.4億
| $7.93万 | 0.04% |
2,769
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
485
Home BancShares
HOMB
$59.5億
| $7.84万 | 0.04% |
2,781
+576
| +26% | +$1.73万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
486
Generac Holdings
GNRC
$104億
| $7.82万 | 0.04% |
378
+120
| +47% | +$2.49万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
487
Dentsply Sirona
XRAY
$18.9億
| $7.78万 | 0.04% |
8,779
-4,351
| -33% | -$5.05万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
488
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $7.77万 | 0.04% |
152
-31
| -17% | -$1.57万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
489
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$411億
| $7.76万 | 0.04% |
1,369
+10
| +0.7% | +$581 |
2025 Q2
5四半期
|
|
490
nCino
NCNO
$24億
| $7.74万 | 0.04% |
4,270
-1,987
| -32% | -$3.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
491
Arch Capital
ACGL
$349億
| $7.74万 | 0.04% |
838
+516
| +160% | +$5.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
492
Costco
COST
$4669億
| $7.74万 | 0.04% |
85
-70
| -45% | -$6.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
493
Brookfield Renewable
BEPC
$58.9億
| $7.73万 | 0.04% |
+2,738
| 新規 | +$8.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
494
Norfolk Southern
NSC
$719億
| $7.72万 | 0.04% |
250
+174
| +229% | +$5.76万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
495
State Street
STT
$450億
| $7.68万 | 0.04% |
440
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
496
Millrose Properties Inc
MRP
$43億
| $7.67万 | 0.04% |
2,954
+653
| +28% | +$1.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
497
Kulicke & Soffa
KLIC
$33.5億
| $7.61万 | 0.03% |
807
+14
| +2% | +$1,303 |
2025 Q2
5四半期
|
|
498
US Foods
USFD
$229億
| $7.59万 | 0.03% |
823
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
499
Pinterest
PINS
$109億
| $7.53万 | 0.03% |
3,986
+2,444
| +158% | +$5.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
500
F5
FFIV
$177億
| $7.52万 | 0.03% |
169
-86
| -34% | -$3.54万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。