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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$8.17만 | 0.04% |
843
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
477
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.5억
| US$8.15만 | 0.04% |
4,084
-204
| -5% | -US$3.78천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
478
Jabil
JBL
US$287억
| US$8.15만 | 0.04% |
284
+16
| +6% | +US$5.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
479
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$8.14만 | 0.04% |
719
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
480
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$8.11만 | 0.04% |
366
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
481
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$8.01만 | 0.04% |
2,671
+1
| +0% | +US$30 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
482
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$8.01만 | 0.04% |
1,151
+198
| +21% | +US$1.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
483
Textron
TXT
US$132억
| US$7.99만 | 0.04% |
1,049
-2,383
| -69% | -US$20.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
484
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$7.93만 | 0.04% |
2,769
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
485
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
| US$7.84만 | 0.04% |
2,781
+576
| +26% | +US$1.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
486
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$7.82만 | 0.04% |
378
+120
| +47% | +US$2.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
487
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8억
| US$7.78만 | 0.04% |
8,779
-4,351
| -33% | -US$5.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
488
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$7.77만 | 0.04% |
152
-31
| -17% | -US$1.57만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
489
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$7.76만 | 0.04% |
1,369
+10
| +0.7% | +US$581 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
490
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$7.74만 | 0.04% |
4,270
-1,987
| -32% | -US$3.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
491
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$7.74만 | 0.04% |
838
+516
| +160% | +US$5.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
492
Costco
COST
US$4446억
| US$7.74만 | 0.04% |
85
-70
| -45% | -US$6.53만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
493
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.9억
| US$7.73만 | 0.04% |
+2,738
| 신규 | +US$8.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
494
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$7.72만 | 0.04% |
250
+174
| +229% | +US$5.76만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
495
State Street
STT
US$458억
| US$7.68만 | 0.04% |
440
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
496
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.6억
| US$7.67만 | 0.04% |
2,954
+653
| +28% | +US$1.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
497
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$7.61만 | 0.03% |
807
+14
| +2% | +US$1.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
498
US Foods
USFD
US$218억
| US$7.59만 | 0.03% |
823
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
499
Pinterest
PINS
US$126억
| US$7.53만 | 0.03% |
3,986
+2,444
| +158% | +US$5.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
500
F5
FFIV
US$258억
| US$7.52만 | 0.03% |
169
-86
| -34% | -US$3.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.