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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$6.94만 | 0.03% |
5,187
+4,703
| +972% | +US$6.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
527
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$6.9만 | 0.03% |
2,804
-1,361
| -33% | -US$3.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
528
Mastercard
MA
US$5463억
| US$6.89만 | 0.03% |
125
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
529
Lennox International
LII
US$130억
| US$6.89만 | 0.03% |
194
+184
| +1,840% | +US$8.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
530
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$6.85만 | 0.03% |
642
+368
| +134% | +US$3.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
531
Tenable Holdings
TENB
US$49.1억
| US$6.81만 | 0.03% |
1,872
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
532
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$6.81만 | 0.03% |
524
-2,523
| -83% | -US$34.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
533
Sysco
SYY
US$400억
| US$6.8만 | 0.03% |
872
-121
| -12% | -US$9.9천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
534
Sotera Health
SHC
US$51.7억
| US$6.78만 | 0.03% |
3,666
+110
| +3% | +US$2.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
535
NiSource
NI
US$208억
| US$6.75만 | 0.03% |
1,732
+681
| +65% | +US$2.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
536
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$6.74만 | 0.03% |
291
-37
| -11% | -US$9.14천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
537
Sanmina
SANM
US$83.5억
| US$6.73만 | 0.03% |
313
+263
| +526% | +US$5.36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
538
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$6.69만 | 0.03% |
207
+178
| +614% | +US$6.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
539
Mine Safety
MSA
US$70.3억
| US$6.69만 | 0.03% |
376
+54
| +17% | +US$9.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
540
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| US$6.67만 | 0.03% |
1,838
+869
| +90% | +US$3.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
541
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$6.63만 | 0.03% |
485
+58
| +14% | +US$8.26천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
542
Rollins
ROL
US$168억
| US$6.6만 | 0.03% |
2,192
+2,059
| +1,548% | +US$7.74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
543
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.5억
| US$6.58만 | 0.03% |
3,042
-90
| -3% | -US$2.21천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
544
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$6.57만 | 0.03% |
967
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
545
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$6.57만 | 0.03% |
233
+83
| +55% | +US$2.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
546
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$6.48만 | 0.03% |
697
-23
| -3% | -US$2.28천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
547
GRAIL Inc
GRAL
US$59.2억
| US$6.47만 | 0.03% |
462
-21
| -4% | -US$1.67천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
548
NetApp
NTAP
US$423억
| US$6.43만 | 0.03% |
306
+114
| +59% | +US$2.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
549
DexCom
DXCM
US$294억
| US$6.35만 | 0.03% |
736
-9
| -1% | -US$749 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
550
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$6.33만 | 0.03% |
2,082
-1,479
| -42% | -US$4.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.