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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
American Airlines Group
AAL
USD 8356 M
| USD 69.4 k | 0.03% |
5,187
+4,703
| +972% | +USD 68.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
527
First Hawaiian
FHB
USD 3075 M
| USD 69 k | 0.03% |
2,804
-1,361
| -33% | -USD 37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
528
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 68.9 k | 0.03% |
125
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
529
Lennox International
LII
USD 12.9 mil M
| USD 68.9 k | 0.03% |
194
+184
| +1,840% | +USD 81 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
530
Rambus
RMBS
USD 9643 M
| USD 68.5 k | 0.03% |
642
+368
| +134% | +USD 35.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
531
Tenable Holdings
TENB
USD 5358 M
| USD 68.1 k | 0.03% |
1,872
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
532
DuPont de Nemours
DD
USD 18.6 mil M
| USD 68.1 k | 0.03% |
524
-2,523
| -83% | -USD 343 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
533
Sysco
SYY
USD 40.5 mil M
| USD 68 k | 0.03% |
872
-121
| -12% | -USD 9.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
534
Sotera Health
SHC
USD 5277 M
| USD 67.8 k | 0.03% |
3,666
+110
| +3% | +USD 2.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
535
NiSource
NI
USD 20.9 mil M
| USD 67.5 k | 0.03% |
1,732
+681
| +65% | +USD 29.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
536
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.4 mil M
| USD 67.4 k | 0.03% |
291
-37
| -11% | -USD 9.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
Sanmina
SANM
USD 9085 M
| USD 67.3 k | 0.03% |
313
+263
| +526% | +USD 53.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
538
Sherwin-Williams
SHW
USD 79.1 mil M
| USD 66.9 k | 0.03% |
207
+178
| +614% | +USD 60.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
539
Mine Safety
MSA
USD 6912 M
| USD 66.9 k | 0.03% |
376
+54
| +17% | +USD 9.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
540
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8202 M
| USD 66.7 k | 0.03% |
1,838
+869
| +90% | +USD 32.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
541
American Financial Group
AFG
USD 12.6 mil M
| USD 66.3 k | 0.03% |
485
+58
| +14% | +USD 8.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
542
Rollins
ROL
USD 16.4 mil M
| USD 66 k | 0.03% |
2,192
+2,059
| +1,548% | +USD 77.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
543
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4844 M
| USD 65.8 k | 0.03% |
3,042
-90
| -3% | -USD 2.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
544
Williams Companies
WMB
USD 90.6 mil M
| USD 65.7 k | 0.03% |
967
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
545
Advanced Energy
AEIS
USD 9328 M
| USD 65.7 k | 0.03% |
233
+83
| +55% | +USD 24.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
546
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4391 M
| USD 64.8 k | 0.03% |
697
-23
| -3% | -USD 2.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
547
GRAIL Inc
GRAL
USD 6727 M
| USD 64.7 k | 0.03% |
462
-21
| -4% | -USD 1.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
548
NetApp
NTAP
USD 44.7 mil M
| USD 64.3 k | 0.03% |
306
+114
| +59% | +USD 21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
549
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 63.5 k | 0.03% |
736
-9
| -1% | -USD 749 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
550
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 63.3 k | 0.03% |
2,082
-1,479
| -42% | -USD 49 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.