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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
American Airlines Group
AAL
8,34 Mrd. $
| 69.350 $ | 0,03 % |
5.187
+4.703
| +972 % | +68.604 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
527
First Hawaiian
FHB
3,18 Mrd. $
| 69.034 $ | 0,03 % |
2.804
-1.361
| -33 % | -37.008 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
528
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 68.934 $ | 0,03 % |
125
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
529
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 68.874 $ | 0,03 % |
194
+184
| +1.840 % | +81.017 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
530
Rambus
RMBS
9,3 Mrd. $
| 68.540 $ | 0,03 % |
642
+368
| +134 % | +35.516 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
531
Tenable Holdings
TENB
4,63 Mrd. $
| 68.122 $ | 0,03 % |
1.872
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
532
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 68.062 $ | 0,03 % |
524
-2.523
| -83 % | -343.091 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
533
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 67.981 $ | 0,03 % |
872
-121
| -12 % | -9.941 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
534
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
| 67.784 $ | 0,03 % |
3.666
+110
| +3 % | +2.029 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
535
NiSource
NI
21 Mrd. $
| 67.548 $ | 0,03 % |
1.732
+681
| +65 % | +29.268 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
536
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 67.372 $ | 0,03 % |
291
-37
| -11 % | -9.141 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
537
Sanmina
SANM
8,28 Mrd. $
| 67.267 $ | 0,03 % |
313
+263
| +526 % | +53.579 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
538
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 66.917 $ | 0,03 % |
207
+178
| +614 % | +60.153 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
539
Mine Safety
MSA
7,12 Mrd. $
| 66.883 $ | 0,03 % |
376
+54
| +17 % | +9.816 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
540
Rexford Industrial Realty
REXR
8,09 Mrd. $
| 66.664 $ | 0,03 % |
1.838
+869
| +90 % | +32.092 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
541
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
| 66.329 $ | 0,03 % |
485
+58
| +14 % | +8.263 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
542
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| 66.023 $ | 0,03 % |
2.192
+2.059
| +1.548 % | +77.353 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
543
Reynolds Consumer Products
REYN
4,98 Mrd. $
| 65.768 $ | 0,03 % |
3.042
-90
| -3 % | -2.209 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
544
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 65.727 $ | 0,03 % |
967
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
545
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 65.664 $ | 0,03 % |
233
+83
| +55 % | +24.293 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
546
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,29 Mrd. $
| 64.835 $ | 0,03 % |
697
-23
| -3 % | -2.283 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
547
GRAIL Inc
GRAL
5,68 Mrd. $
| 64.735 $ | 0,03 % |
462
-21
| -4 % | -1.666 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
548
NetApp
NTAP
41,7 Mrd. $
| 64.284 $ | 0,03 % |
306
+114
| +59 % | +21.025 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
549
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 63.509 $ | 0,03 % |
736
-9
| -1 % | -749 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
550
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 63.272 $ | 0,03 % |
2.082
-1.479
| -42 % | -48.957 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .