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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
International Seaways
INSW
5,67 Mrd. $
| 56.282 $ | 0,03 % |
511
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
577
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 56.095 $ | 0,03 % |
328
-262
| -44 % | -52.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
578
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 56.074 $ | 0,03 % |
4.011
-712
| -15 % | -10.596 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
579
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 56.002 $ | 0,03 % |
553
-570
| -51 % | -65.233 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
580
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 55.841 $ | 0,03 % |
1.408
+411
| +41 % | +18.630 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
581
Ameris Bancorp
ABCB
5,55 Mrd. $
| 55.425 $ | 0,03 % |
697
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
582
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 55.419 $ | 0,03 % |
363
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
583
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 54.849 $ | 0,03 % |
279
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
584
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 54.728 $ | 0,03 % |
606
-72
| -11 % | -5.457 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
585
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 54.557 $ | 0,02 % |
4.740
-1.073
| -18 % | -14.684 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
586
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 54.508 $ | 0,02 % |
297
-81
| -21 % | -15.338 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
587
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 54.398 $ | 0,02 % |
186
-59
| -24 % | -13.443 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
588
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 54.352 $ | 0,02 % |
4.827
-2.110
| -30 % | -26.788 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
589
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 54.314 $ | 0,02 % |
424
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
590
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 54.066 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
591
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 54.045 $ | 0,02 % |
180
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
592
Levi Strauss
LEVI
8,1 Mrd. $
| 53.466 $ | 0,02 % |
2.714
+919
| +51 % | +20.580 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
593
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 53.122 $ | 0,02 % |
869
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
594
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 53.061 $ | 0,02 % |
2.300
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
595
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| 52.975 $ | 0,02 % |
8.713
+6.500
| +294 % | +46.153 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
596
Encore Capital Group
ECPG
2,07 Mrd. $
| 52.792 $ | 0,02 % |
559
-127
| -19 % | -12.178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
597
Twist Bioscience
TWST
9,28 Mrd. $
| 52.755 $ | 0,02 % |
273
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
598
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 52.263 $ | 0,02 % |
1.411
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
599
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 52.165 $ | 0,02 % |
2.271
+1.709
| +304 % | +44.014 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
600
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 52.110 $ | 0,02 % |
738
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .