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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
International Seaways
INSW
$50.1億
| $5.63万 | 0.03% |
511
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
577
Eagle Materials
EXP
$56.6億
| $5.61万 | 0.03% |
328
-262
| -44% | -$5.24万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
578
Americold
COLD
$45.7億
| $5.61万 | 0.03% |
4,011
-712
| -15% | -$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
579
Xylem
XYL
$224億
| $5.6万 | 0.03% |
553
-570
| -51% | -$6.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
580
Carlyle Group
CG
$140億
| $5.58万 | 0.03% |
1,408
+411
| +41% | +$1.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
581
Ameris Bancorp
ABCB
$54.9億
| $5.54万 | 0.03% |
697
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
582
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.5億
| $5.54万 | 0.03% |
363
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
583
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $5.48万 | 0.03% |
279
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
584
MaxLinear
MXL
$44.5億
| $5.47万 | 0.03% |
606
-72
| -11% | -$5,457 |
2025 Q2
5四半期
|
|
585
Rocket Companies
RKT
$427億
| $5.46万 | 0.02% |
4,740
-1,073
| -18% | -$1.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
586
EnerSys
ENS
$53億
| $5.45万 | 0.02% |
297
-81
| -21% | -$1.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
587
Twilio
TWLO
$313億
| $5.44万 | 0.02% |
186
-59
| -24% | -$1.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
588
Kyndryl
KD
$35.5億
| $5.44万 | 0.02% |
4,827
-2,110
| -30% | -$2.68万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
589
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $5.43万 | 0.02% |
424
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
590
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $5.41万 | 0.02% |
600
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
591
Cencora
COR
$637億
| $5.4万 | 0.02% |
180
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
592
Levi Strauss
LEVI
$87.7億
| $5.35万 | 0.02% |
2,714
+919
| +51% | +$2.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
593
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $5.31万 | 0.02% |
869
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
594
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2360億
| $5.31万 | 0.02% |
2,300
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
595
ADT
ADT
$72億
| $5.3万 | 0.02% |
8,713
+6,500
| +294% | +$4.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
596
Encore Capital Group
ECPG
$23.8億
| $5.28万 | 0.02% |
559
-127
| -19% | -$1.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
597
Twist Bioscience
TWST
$80.1億
| $5.28万 | 0.02% |
273
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
598
Range Resources
RRC
$114億
| $5.23万 | 0.02% |
1,411
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
599
VICI Properties
VICI
$273億
| $5.22万 | 0.02% |
2,271
+1,709
| +304% | +$4.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
600
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $5.21万 | 0.02% |
738
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。