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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
International Seaways
INSW
US$ 5,01 bi
| US$ 56,3 mil | 0,03% |
511
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
577
Eagle Materials
EXP
US$ 5,66 bi
| US$ 56,1 mil | 0,03% |
328
-262
| -44% | -US$ 52,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
578
Americold
COLD
US$ 4,57 bi
| US$ 56,1 mil | 0,03% |
4.011
-712
| -15% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
579
Xylem
XYL
US$ 22,4 bi
| US$ 56 mil | 0,03% |
553
-570
| -51% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
580
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 55,8 mil | 0,03% |
1.408
+411
| +41% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
581
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,49 bi
| US$ 55,4 mil | 0,03% |
697
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
582
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| US$ 55,4 mil | 0,03% |
363
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
583
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 54,8 mil | 0,03% |
279
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
584
MaxLinear
MXL
US$ 4,46 bi
| US$ 54,7 mil | 0,03% |
606
-72
| -11% | -US$ 5,46 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
585
Rocket Companies
RKT
US$ 42,7 bi
| US$ 54,6 mil | 0,02% |
4.740
-1.073
| -18% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
586
EnerSys
ENS
US$ 5,3 bi
| US$ 54,5 mil | 0,02% |
297
-81
| -21% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
587
Twilio
TWLO
US$ 31,3 bi
| US$ 54,4 mil | 0,02% |
186
-59
| -24% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
588
Kyndryl
KD
US$ 3,55 bi
| US$ 54,4 mil | 0,02% |
4.827
-2.110
| -30% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
589
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 54,3 mil | 0,02% |
424
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
590
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 54,1 mil | 0,02% |
600
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
591
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 54 mil | 0,02% |
180
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
592
Levi Strauss
LEVI
US$ 8,77 bi
| US$ 53,5 mil | 0,02% |
2.714
+919
| +51% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
593
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 53,1 mil | 0,02% |
869
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
594
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 236 bi
| US$ 53,1 mil | 0,02% |
2.300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
595
ADT
ADT
US$ 7,2 bi
| US$ 53 mil | 0,02% |
8.713
+6.500
| +294% | +US$ 46,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
596
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,38 bi
| US$ 52,8 mil | 0,02% |
559
-127
| -19% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
597
Twist Bioscience
TWST
US$ 8,01 bi
| US$ 52,8 mil | 0,02% |
273
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
598
Range Resources
RRC
US$ 11,4 bi
| US$ 52,3 mil | 0,02% |
1.411
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
599
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 52,2 mil | 0,02% |
2.271
+1.709
| +304% | +US$ 44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
600
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 52,1 mil | 0,02% |
738
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.