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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 51,9 mil | 0,02% |
276
+104
| +60% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
602
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,86 bi
| US$ 51,9 mil | 0,02% |
1.238
+1.189
| +2.427% | +US$ 46,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
603
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 51,8 mil | 0,02% |
1.573
-3.180
| -67% | -US$ 129 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
604
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,83 bi
| US$ 51,6 mil | 0,02% |
1.469
+22
| +2% | +US$ 796 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
605
SiriusXM
SIRI
US$ 11 bi
| US$ 51,3 mil | 0,02% |
1.983
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
606
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 7,76 bi
| US$ 51 mil | 0,02% |
684
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
607
Bank OZK
OZK
US$ 5,55 bi
| US$ 50,6 mil | 0,02% |
1.102
-572
| -34% | -US$ 28,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
608
ACM Research
ACMR
US$ 3,47 bi
| US$ 50,6 mil | 0,02% |
625
+19
| +3% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
609
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 50,5 mil | 0,02% |
382
-4.053
| -91% | -US$ 585 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
610
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 50,3 mil | 0,02% |
483
+7
| +1% | +US$ 748 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
611
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 50,2 mil | 0,02% |
287
+176
| +159% | +US$ 35,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
612
Constellium
CSTM
US$ 3,06 bi
| US$ 50,2 mil | 0,02% |
2.074
-1.076
| -34% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
613
Cimpress
CMPR
US$ 1,36 bi
| US$ 50 mil | 0,02% |
648
-20
| -3% | -US$ 1,84 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
614
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,42 bi
| US$ 49,8 mil | 0,02% |
854
+827
| +3.063% | +US$ 47,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
615
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 49,6 mil | 0,02% |
308
+145
| +89% | +US$ 23,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
616
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 49,4 mil | 0,02% |
1.580
+1.388
| +723% | +US$ 45,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
617
Xcel Energy
XEL
US$ 51,5 bi
| US$ 49,3 mil | 0,02% |
699
-171
| -20% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
618
Flex
FLEX
US$ 28,9 bi
| US$ 48,8 mil | 0,02% |
444
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
619
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,58 bi
| US$ 48,7 mil | 0,02% |
493
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
620
Coupang
CPNG
US$ 29,4 bi
| US$ 48,5 mil | 0,02% |
3.498
+2.915
| +500% | +US$ 46,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
621
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,2 bi
| US$ 48,4 mil | 0,02% |
750
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
622
Credo Technology Group
CRDO
US$ 25 bi
| US$ 48,1 mil | 0,02% |
247
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
623
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 48 mil | 0,02% |
1.889
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,39 bi
| US$ 47,9 mil | 0,02% |
3.011
-294
| -9% | -US$ 5,63 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
625
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 47,5 mil | 0,02% |
130
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.