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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Genpact
G
US$ 7,07 bi
| US$ 44,3 mil | 0,02% |
1.362
-3.443
| -72% | -US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
652
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,98 bi
| US$ 44,3 mil | 0,02% |
259
+116
| +81% | +US$ 21,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
653
Kimco Realty
KIM
US$ 17 bi
| US$ 44,1 mil | 0,02% |
1.984
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
654
Biohaven
BHVN
US$ 2,19 bi
| US$ 44,1 mil | 0,02% |
3.300
-44
| -1% | -US$ 636 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
655
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 44 mil | 0,02% |
1.094
+6
| +0,6% | +US$ 256 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
656
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 43,9 mil | 0,02% |
874
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,17 bi
| US$ 43,6 mil | 0,02% |
1.312
+180
| +16% | +US$ 6,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
658
Landstar System
LSTR
US$ 4,83 bi
| US$ 43,5 mil | 0,02% |
258
-46
| -15% | -US$ 8,53 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
659
United Rentals
URI
US$ 65,4 bi
| US$ 43 mil | 0,02% |
43
+24
| +126% | +US$ 25,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
660
ArcelorMittal
MT
US$ 45,9 bi
| US$ 42,8 mil | 0,02% |
642
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
661
Ryder
R
US$ 10,2 bi
| US$ 42,8 mil | 0,02% |
188
+154
| +453% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
662
Commault Systems
CVLT
US$ 6,48 bi
| US$ 42,6 mil | 0,02% |
284
-131
| -32% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
663
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,48 bi
| US$ 42,3 mil | 0,02% |
1.001
+949
| +1.825% | +US$ 48,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
664
Sensata Technologies
ST
US$ 5,72 bi
| US$ 42,1 mil | 0,02% |
1.012
+78
| +8% | +US$ 3,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
665
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 41,9 mil | 0,02% |
487
+1
| +0,2% | +US$ 87 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
666
Carlisle Companies
CSL
US$ 14,5 bi
| US$ 41,9 mil | 0,02% |
130
+97
| +294% | +US$ 33,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
667
ICF International
ICFI
US$ 1,43 bi
| US$ 41,7 mil | 0,02% |
502
+93
| +23% | +US$ 7,82 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
668
Idacorp
IDA
US$ 8,63 bi
| US$ 41,7 mil | 0,02% |
319
+188
| +144% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
669
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 41,7 mil | 0,02% |
479
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
670
Enova International
ENVA
US$ 4,22 bi
| US$ 41,6 mil | 0,02% |
249
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
671
Solventum
SOLV
US$ 15,4 bi
| US$ 41,6 mil | 0,02% |
472
+29
| +7% | +US$ 2,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
672
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 41,6 mil | 0,02% |
159
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
673
A.O. Smith
AOS
US$ 8,67 bi
| US$ 41,5 mil | 0,02% |
736
-443
| -38% | -US$ 26,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
674
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,39 bi
| US$ 41,5 mil | 0,02% |
662
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
675
nVent Electric
NVT
US$ 17,2 bi
| US$ 41,4 mil | 0,02% |
258
-206
| -44% | -US$ 32,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.