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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Portland General Electric
POR
US$ 5,48 bi
| US$ 38,3 mil | 0,02% |
859
+212
| +33% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
702
Element Solutions
ESI
US$ 8 bi
| US$ 38,1 mil | 0,02% |
1.049
+1.045
| +26.125% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
703
Appian
APPN
US$ 3,65 bi
| US$ 38 mil | 0,02% |
1.078
-165
| -13% | -US$ 5,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
704
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 37,7 mil | 0,02% |
146
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
705
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,7 bi
| US$ 37,6 mil | 0,02% |
72
-6
| -8% | -US$ 3,29 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
706
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,9 bi
| US$ 37,6 mil | 0,02% |
1.434
+413
| +40% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
707
W.P. Carey
WPC
US$ 15,2 bi
| US$ 37,4 mil | 0,02% |
578
-152
| -21% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
708
AerCap
AER
US$ 26,6 bi
| US$ 37,2 mil | 0,02% |
259
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
709
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,06 bi
| US$ 37 mil | 0,02% |
4.485
-424
| -9% | -US$ 3,68 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
710
Freshpet
FRPT
US$ 3,26 bi
| US$ 36,6 mil | 0,02% |
636
-91
| -13% | -US$ 5,79 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
711
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 4,51 bi
| US$ 36,6 mil | 0,02% |
2.026
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
712
Lithia Motors
LAD
US$ 6,72 bi
| US$ 36,5 mil | 0,02% |
125
+42
| +51% | +US$ 14,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
713
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 36,4 mil | 0,02% |
+525
| Nova | +US$ 36,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
714
Workiva
WK
US$ 3,8 bi
| US$ 36,3 mil | 0,02% |
546
+93
| +21% | +US$ 6,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
715
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,36 bi
| US$ 36,3 mil | 0,02% |
904
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
716
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 36,3 mil | 0,02% |
530
-115
| -18% | -US$ 8,41 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
717
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,96 bi
| US$ 36,3 mil | 0,02% |
355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
718
SPX Corp
SPXC
US$ 7,56 bi
| US$ 36,3 mil | 0,02% |
214
+54
| +34% | +US$ 11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
719
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,71 bi
| US$ 36,1 mil | 0,02% |
229
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
720
Pentair
PNR
US$ 11,2 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
680
-63
| -8% | -US$ 4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
721
ABM Industries
ABM
US$ 3,15 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
749
-14
| -2% | -US$ 668 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 35,8 mil | 0,02% |
+904
| Nova | +US$ 36,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
723
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 35,4 mil | 0,02% |
108
+7
| +7% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
724
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,5 bi
| US$ 35,3 mil | 0,02% |
454
-18
| -4% | -US$ 1,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
725
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,66 bi
| US$ 35,1 mil | 0,02% |
284
+204
| +255% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.