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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Portland General Electric
POR
USD 5476 M
| USD 38.3 k | 0.02% |
859
+212
| +33% | +USD 10.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
702
Element Solutions
ESI
USD 7996 M
| USD 38.1 k | 0.02% |
1,049
+1,045
| +26,125% | +USD 38.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
703
Appian
APPN
USD 3651 M
| USD 38 k | 0.02% |
1,078
-165
| -13% | -USD 5.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
704
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 37.7 k | 0.02% |
146
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
705
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.7 mil M
| USD 37.6 k | 0.02% |
72
-6
| -8% | -USD 3.29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
706
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.9 mil M
| USD 37.6 k | 0.02% |
1,434
+413
| +40% | +USD 11.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
707
W.P. Carey
WPC
USD 15.2 mil M
| USD 37.4 k | 0.02% |
578
-152
| -21% | -USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
708
AerCap
AER
USD 26.6 mil M
| USD 37.2 k | 0.02% |
259
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
709
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1061 M
| USD 37 k | 0.02% |
4,485
-424
| -9% | -USD 3.68 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
710
Freshpet
FRPT
USD 3256 M
| USD 36.6 k | 0.02% |
636
-91
| -13% | -USD 5.79 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
711
Relay Therapeutics
RLAY
USD 4505 M
| USD 36.6 k | 0.02% |
2,026
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
712
Lithia Motors
LAD
USD 6720 M
| USD 36.5 k | 0.02% |
125
+42
| +51% | +USD 14.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
713
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 36.4 k | 0.02% |
+525
| Nuevas | +USD 36.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
714
Workiva
WK
USD 3797 M
| USD 36.3 k | 0.02% |
546
+93
| +21% | +USD 6.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
715
NETSCOUT
NTCT
USD 2361 M
| USD 36.3 k | 0.02% |
904
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
716
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 36.3 k | 0.02% |
530
-115
| -18% | -USD 8.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
717
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3963 M
| USD 36.3 k | 0.02% |
355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
718
SPX Corp
SPXC
USD 7561 M
| USD 36.3 k | 0.02% |
214
+54
| +34% | +USD 11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
719
Quaker Houghton
KWR
USD 2712 M
| USD 36.1 k | 0.02% |
229
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
720
Pentair
PNR
USD 11.2 mil M
| USD 36 k | 0.02% |
680
-63
| -8% | -USD 4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
721
ABM Industries
ABM
USD 3152 M
| USD 36 k | 0.02% |
749
-14
| -2% | -USD 668 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 35.8 k | 0.02% |
+904
| Nuevas | +USD 36.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
723
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 35.4 k | 0.02% |
108
+7
| +7% | +USD 2.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
724
Microchip Technology
MCHP
USD 33.5 mil M
| USD 35.3 k | 0.02% |
454
-18
| -4% | -USD 1.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
725
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6660 M
| USD 35.1 k | 0.02% |
284
+204
| +255% | +USD 24.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.