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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Bullish
BLSH
USD 4389 M
| USD 41.3 k | 0.02% |
1,185
+652
| +122% | +USD 19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
677
Helen of Troy
HELE
USD 683 M
| USD 41.1 k | 0.02% |
1,499
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
678
Block Inc
XYZ
USD 45 mil M
| USD 40.7 k | 0.02% |
554
-139
| -20% | -USD 11.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
679
Alcoa
AA
USD 10.5 mil M
| USD 40.4 k | 0.02% |
963
-2,535
| -72% | -USD 121 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
680
Selective Insurance
SIGI
USD 5869 M
| USD 40.4 k | 0.02% |
483
+110
| +29% | +USD 10.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
681
Amplitude
AMPL
USD 2156 M
| USD 40.3 k | 0.02% |
2,907
-532
| -15% | -USD 6.15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
682
Dorian LPG
LPG
USD 2322 M
| USD 40.1 k | 0.02% |
729
+135
| +23% | +USD 6.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
683
COPT Defense Properties
CDP
USD 3848 M
| USD 40 k | 0.02% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
684
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.6 mil M
| USD 40 k | 0.02% |
1,036
-1,462
| -59% | -USD 69.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
685
Steven Madden
SHOO
USD 3131 M
| USD 40 k | 0.02% |
894
+62
| +7% | +USD 2.74 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
686
Aecom
ACM
USD 7919 M
| USD 39.8 k | 0.02% |
676
-157
| -19% | -USD 10.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
687
Encompass Health
EHC
USD 12 mil M
| USD 39.7 k | 0.02% |
327
-22
| -6% | -USD 2.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
688
Loews
L
USD 22.7 mil M
| USD 39.5 k | 0.02% |
378
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
689
HSBC
HSBC
USD 294 mil M
| USD 39.4 k | 0.02% |
397
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
690
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 39.2 k | 0.02% |
189
+151
| +397% | +USD 32.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
691
WesBanco
WSBC
USD 3719 M
| USD 39.1 k | 0.02% |
1,046
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
692
Vicor
VICR
USD 9784 M
| USD 39 k | 0.02% |
135
-75
| -36% | -USD 17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
693
Core Scientific Inc Tranche 2 Warrants
CORZZ
USD 1171 M
| USD 38.7 k | 0.02% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
694
Fabrinet
FN
USD 12.3 mil M
| USD 38.6 k | 0.02% |
91
-9
| -9% | -USD 4.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
695
Seadrill
SDRL
USD 3187 M
| USD 38.6 k | 0.02% |
864
-113
| -12% | -USD 5.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
696
Sonos
SONO
USD 2114 M
| USD 38.6 k | 0.02% |
2,155
+251
| +13% | +USD 3.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
697
Argan
AGX
USD 4785 M
| USD 38.6 k | 0.02% |
102
-38
| -27% | -USD 19.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
698
NMI Holdings
NMIH
USD 3203 M
| USD 38.5 k | 0.02% |
1,032
+12
| +1% | +USD 520 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
699
STAG Industrial
STAG
USD 6976 M
| USD 38.5 k | 0.02% |
1,074
+335
| +45% | +USD 12.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
700
FIVE9
FIVN
USD 2774 M
| USD 38.4 k | 0.02% |
1,130
+133
| +13% | +USD 4.03 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.