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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Corteva
CTVA
USD 7766 M
| USD 47.4 k | 0.02% |
610
-3
| -0.5% | -USD 248 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
627
Suncor Energy
SU
USD 92.9 mil M
| USD 47.2 k | 0.02% |
696
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
628
Murphy Oil
MUR
USD 6302 M
| USD 46.9 k | 0.02% |
1,268
+77
| +6% | +USD 2.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
629
Bandwidth Inc
BAND
USD 1533 M
| USD 46.9 k | 0.02% |
773
-31
| -4% | -USD 1.72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
630
Fortive
FTV
USD 19.4 mil M
| USD 46.8 k | 0.02% |
854
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
631
Chord Energy
CHRD
USD 8587 M
| USD 46.5 k | 0.02% |
347
+86
| +33% | +USD 11.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
632
Middleby
MIDD
USD 5379 M
| USD 46.2 k | 0.02% |
+446
| Nuevas | +USD 55.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
633
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.5 mil M
| USD 45.9 k | 0.02% |
172
-690
| -80% | -USD 201 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
634
Roivant Sciences
ROIV
USD 26.7 mil M
| USD 45.9 k | 0.02% |
1,256
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
635
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 45.6 k | 0.02% |
320
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
636
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 45.6 k | 0.02% |
174
-514
| -75% | -USD 136 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
637
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.8 mil M
| USD 45.6 k | 0.02% |
286
+183
| +178% | +USD 31.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
638
Remitly
RELY
USD 5112 M
| USD 45.3 k | 0.02% |
2,125
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
639
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 45.2 k | 0.02% |
92
+29
| +46% | +USD 16.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
640
Cheniere Energy
LNG
USD 67.5 mil M
| USD 45.2 k | 0.02% |
168
+109
| +185% | +USD 29.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
641
NRG Energy
NRG
USD 20.2 mil M
| USD 45 k | 0.02% |
470
+46
| +11% | +USD 5.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
642
Mercado Libre
MELI
USD 82.4 mil M
| USD 44.9 k | 0.02% |
26
+11
| +73% | +USD 20.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
643
Eastman Chemical
EMN
USD 7611 M
| USD 44.8 k | 0.02% |
691
+374
| +118% | +USD 26.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
644
CoStar Group
CSGP
USD 12.1 mil M
| USD 44.8 k | 0.02% |
1,634
-7,374
| -82% | -USD 221 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
645
Copart
CPRT
USD 27.9 mil M
| USD 44.7 k | 0.02% |
1,640
-2,915
| -64% | -USD 87.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
646
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90 mil M
| USD 44.6 k | 0.02% |
135
+128
| +1,829% | +USD 42.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
647
Armstrong World Industries
AWI
USD 6959 M
| USD 44.5 k | 0.02% |
275
+79
| +40% | +USD 13.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
648
Viatris
VTRS
USD 21.9 mil M
| USD 44.4 k | 0.02% |
2,505
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
649
Columbia Sportswear
COLM
USD 3458 M
| USD 44.4 k | 0.02% |
773
-364
| -32% | -USD 21.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
650
Maximus
MMS
USD 3336 M
| USD 44.3 k | 0.02% |
833
+513
| +160% | +USD 29.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.