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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Genpact
G
USD 7069 M
| USD 44.3 k | 0.02% |
1,362
-3,443
| -72% | -USD 117 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
652
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7982 M
| USD 44.3 k | 0.02% |
259
+116
| +81% | +USD 21.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
653
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 44.1 k | 0.02% |
1,984
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
654
Biohaven
BHVN
USD 2187 M
| USD 44.1 k | 0.02% |
3,300
-44
| -1% | -USD 636 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
655
Lincoln National
LNC
USD 7626 M
| USD 44 k | 0.02% |
1,094
+6
| +0.6% | +USD 256 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
656
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 43.9 k | 0.02% |
874
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
USD 4166 M
| USD 43.6 k | 0.02% |
1,312
+180
| +16% | +USD 6.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
658
Landstar System
LSTR
USD 4833 M
| USD 43.5 k | 0.02% |
258
-46
| -15% | -USD 8.53 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
659
United Rentals
URI
USD 65.4 mil M
| USD 43 k | 0.02% |
43
+24
| +126% | +USD 25.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
660
ArcelorMittal
MT
USD 45.9 mil M
| USD 42.8 k | 0.02% |
642
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
661
Ryder
R
USD 10.2 mil M
| USD 42.8 k | 0.02% |
188
+154
| +453% | +USD 39.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
662
Commault Systems
CVLT
USD 6479 M
| USD 42.6 k | 0.02% |
284
-131
| -32% | -USD 18.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
663
Planet Fitness
PLNT
USD 4478 M
| USD 42.3 k | 0.02% |
1,001
+949
| +1,825% | +USD 48.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
664
Sensata Technologies
ST
USD 5722 M
| USD 42.1 k | 0.02% |
1,012
+78
| +8% | +USD 3.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
665
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 41.9 k | 0.02% |
487
+1
| +0.2% | +USD 87 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
666
Carlisle Companies
CSL
USD 14.5 mil M
| USD 41.9 k | 0.02% |
130
+97
| +294% | +USD 33.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
667
ICF International
ICFI
USD 1429 M
| USD 41.7 k | 0.02% |
502
+93
| +23% | +USD 7.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
668
Idacorp
IDA
USD 8630 M
| USD 41.7 k | 0.02% |
319
+188
| +144% | +USD 26.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
669
Donaldson
DCI
USD 9767 M
| USD 41.7 k | 0.02% |
479
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
670
Enova International
ENVA
USD 4219 M
| USD 41.6 k | 0.02% |
249
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
671
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 41.6 k | 0.02% |
472
+29
| +7% | +USD 2.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
672
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 41.6 k | 0.02% |
159
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
673
A.O. Smith
AOS
USD 8671 M
| USD 41.5 k | 0.02% |
736
-443
| -38% | -USD 26.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
674
Zions Bancorporation
ZION
USD 9387 M
| USD 41.5 k | 0.02% |
662
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
675
nVent Electric
NVT
USD 17.2 mil M
| USD 41.4 k | 0.02% |
258
-206
| -44% | -USD 32.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.