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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Genpact
G
US$68.8억
| US$4.43만 | 0.02% |
1,362
-3,443
| -72% | -US$11.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
652
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.4억
| US$4.43만 | 0.02% |
259
+116
| +81% | +US$2.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
653
Kimco Realty
KIM
US$159억
| US$4.41만 | 0.02% |
1,984
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
654
Biohaven
BHVN
US$21.4억
| US$4.41만 | 0.02% |
3,300
-44
| -1% | -US$636 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
655
Lincoln National
LNC
US$77.7억
| US$4.4만 | 0.02% |
1,094
+6
| +0.6% | +US$256 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
656
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407억
| US$4.39만 | 0.02% |
874
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
US$43.2억
| US$4.36만 | 0.02% |
1,312
+180
| +16% | +US$6.67천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
658
Landstar System
LSTR
US$57억
| US$4.35만 | 0.02% |
258
-46
| -15% | -US$8.53천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
659
United Rentals
URI
US$686억
| US$4.3만 | 0.02% |
43
+24
| +126% | +US$2.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
660
ArcelorMittal
MT
US$444억
| US$4.28만 | 0.02% |
642
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
661
Ryder
R
US$106억
| US$4.28만 | 0.02% |
188
+154
| +453% | +US$3.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
662
Commault Systems
CVLT
US$69.9억
| US$4.26만 | 0.02% |
284
-131
| -32% | -US$1.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
663
Planet Fitness
PLNT
US$40억
| US$4.23만 | 0.02% |
1,001
+949
| +1,825% | +US$4.84만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
664
Sensata Technologies
ST
US$58.9억
| US$4.21만 | 0.02% |
1,012
+78
| +8% | +US$3.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
665
Coca-Cola
KO
US$3982억
| US$4.19만 | 0.02% |
487
+1
| +0.2% | +US$87 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
666
Carlisle Companies
CSL
US$138억
| US$4.19만 | 0.02% |
130
+97
| +294% | +US$3.37만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
667
ICF International
ICFI
US$17.1억
| US$4.17만 | 0.02% |
502
+93
| +23% | +US$7.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
668
Idacorp
IDA
US$81.7억
| US$4.17만 | 0.02% |
319
+188
| +144% | +US$2.65만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
669
Donaldson
DCI
US$100억
| US$4.17만 | 0.02% |
479
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
670
Enova International
ENVA
US$41.9억
| US$4.16만 | 0.02% |
249
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
671
Solventum
SOLV
US$148억
| US$4.16만 | 0.02% |
472
+29
| +7% | +US$2.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
672
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$4.16만 | 0.02% |
159
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
673
A.O. Smith
AOS
US$84.8억
| US$4.15만 | 0.02% |
736
-443
| -38% | -US$2.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
674
Zions Bancorporation
ZION
US$97.8억
| US$4.15만 | 0.02% |
662
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
675
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$4.14만 | 0.02% |
258
-206
| -44% | -US$3.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.