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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Genpact
G
$71.2億
| $4.43万 | 0.02% |
1,362
-3,443
| -72% | -$11.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
652
Simpson Manufacturing
SSD
$82.8億
| $4.43万 | 0.02% |
259
+116
| +81% | +$2.16万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
653
Kimco Realty
KIM
$171億
| $4.41万 | 0.02% |
1,984
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
654
Biohaven
BHVN
$23億
| $4.41万 | 0.02% |
3,300
-44
| -1% | -$636 |
2025 Q3
4四半期
|
|
655
Lincoln National
LNC
$81.8億
| $4.4万 | 0.02% |
1,094
+6
| +0.6% | +$256 |
2025 Q2
5四半期
|
|
656
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $4.39万 | 0.02% |
874
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
$43億
| $4.36万 | 0.02% |
1,312
+180
| +16% | +$6,674 |
2025 Q2
5四半期
|
|
658
Landstar System
LSTR
$49.4億
| $4.35万 | 0.02% |
258
-46
| -15% | -$8,531 |
2025 Q3
4四半期
|
|
659
United Rentals
URI
$699億
| $4.3万 | 0.02% |
43
+24
| +126% | +$2.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
660
ArcelorMittal
MT
$483億
| $4.28万 | 0.02% |
642
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
661
Ryder
R
$107億
| $4.28万 | 0.02% |
188
+154
| +453% | +$3.92万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
662
Commault Systems
CVLT
$68億
| $4.26万 | 0.02% |
284
-131
| -32% | -$1.84万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
663
Planet Fitness
PLNT
$45.4億
| $4.23万 | 0.02% |
1,001
+949
| +1,825% | +$4.84万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
664
Sensata Technologies
ST
$59.1億
| $4.21万 | 0.02% |
1,012
+78
| +8% | +$3,433 |
2025 Q4
3四半期
|
|
665
Coca-Cola
KO
$4131億
| $4.19万 | 0.02% |
487
+1
| +0.2% | +$87 |
2025 Q2
5四半期
|
|
666
Carlisle Companies
CSL
$153億
| $4.19万 | 0.02% |
130
+97
| +294% | +$3.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
667
ICF International
ICFI
$14.8億
| $4.17万 | 0.02% |
502
+93
| +23% | +$7,823 |
2025 Q2
5四半期
|
|
668
Idacorp
IDA
$86.4億
| $4.17万 | 0.02% |
319
+188
| +144% | +$2.65万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
669
Donaldson
DCI
$102億
| $4.17万 | 0.02% |
479
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
670
Enova International
ENVA
$41.2億
| $4.16万 | 0.02% |
249
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
671
Solventum
SOLV
$154億
| $4.16万 | 0.02% |
472
+29
| +7% | +$2,482 |
2025 Q2
5四半期
|
|
672
AbbVie
ABBV
$5184億
| $4.16万 | 0.02% |
159
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
673
A.O. Smith
AOS
$87.6億
| $4.15万 | 0.02% |
736
-443
| -38% | -$2.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
674
Zions Bancorporation
ZION
$96億
| $4.15万 | 0.02% |
662
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
675
nVent Electric
NVT
$185億
| $4.14万 | 0.02% |
258
-206
| -44% | -$3.24万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。