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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Corteva
CTVA
$79.3億
| $4.74万 | 0.02% |
610
-3
| -0.5% | -$248 |
2025 Q2
5四半期
|
|
627
Suncor Energy
SU
$882億
| $4.72万 | 0.02% |
696
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
628
Murphy Oil
MUR
$56.6億
| $4.69万 | 0.02% |
1,268
+77
| +6% | +$2,798 |
2025 Q2
5四半期
|
|
629
Bandwidth Inc
BAND
$14.1億
| $4.69万 | 0.02% |
773
-31
| -4% | -$1,715 |
2025 Q2
5四半期
|
|
630
Fortive
FTV
$199億
| $4.68万 | 0.02% |
854
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
631
Chord Energy
CHRD
$78.7億
| $4.65万 | 0.02% |
347
+86
| +33% | +$1.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
632
Middleby
MIDD
$55.5億
| $4.62万 | 0.02% |
+446
| 新規 | +$5.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
633
Huntington Ingalls Industries
HII
$125億
| $4.59万 | 0.02% |
172
-690
| -80% | -$20.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
634
Roivant Sciences
ROIV
$260億
| $4.59万 | 0.02% |
1,256
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
635
Novartis
NVS
$3008億
| $4.56万 | 0.02% |
320
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
636
CME Group
CME
$1088億
| $4.56万 | 0.02% |
174
-514
| -75% | -$13.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
637
Cincinnati Financial
CINF
$283億
| $4.56万 | 0.02% |
286
+183
| +178% | +$3.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
638
Remitly
RELY
$53.7億
| $4.53万 | 0.02% |
2,125
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
639
Sterling Infrastructure
STRL
$110億
| $4.52万 | 0.02% |
92
+29
| +46% | +$1.63万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
640
Cheniere Energy
LNG
$635億
| $4.52万 | 0.02% |
168
+109
| +185% | +$2.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
641
NRG Energy
NRG
$202億
| $4.5万 | 0.02% |
470
+46
| +11% | +$5,546 |
2025 Q3
4四半期
|
|
642
Mercado Libre
MELI
$843億
| $4.49万 | 0.02% |
26
+11
| +73% | +$2.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
643
Eastman Chemical
EMN
$74.7億
| $4.48万 | 0.02% |
691
+374
| +118% | +$2.61万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
644
CoStar Group
CSGP
$126億
| $4.48万 | 0.02% |
1,634
-7,374
| -82% | -$22.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
645
Copart
CPRT
$288億
| $4.47万 | 0.02% |
1,640
-2,915
| -64% | -$8.74万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
646
Cadence Design Systems
CDNS
$888億
| $4.46万 | 0.02% |
135
+128
| +1,829% | +$4.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
647
Armstrong World Industries
AWI
$71.6億
| $4.45万 | 0.02% |
275
+79
| +40% | +$1.33万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
648
Viatris
VTRS
$217億
| $4.44万 | 0.02% |
2,505
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
649
Columbia Sportswear
COLM
$35.9億
| $4.44万 | 0.02% |
773
-364
| -32% | -$2.16万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
650
Maximus
MMS
$34.3億
| $4.43万 | 0.02% |
833
+513
| +160% | +$2.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。