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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Bullish
BLSH
$42.8億
| $4.13万 | 0.02% |
1,185
+652
| +122% | +$1.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
677
Helen of Troy
HELE
$6.74億
| $4.11万 | 0.02% |
1,499
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
678
Block Inc
XYZ
$448億
| $4.07万 | 0.02% |
554
-139
| -20% | -$1.11万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
679
Alcoa
AA
$105億
| $4.04万 | 0.02% |
963
-2,535
| -72% | -$12.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
680
Selective Insurance
SIGI
$58.3億
| $4.04万 | 0.02% |
483
+110
| +29% | +$1.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
681
Amplitude
AMPL
$21.7億
| $4.03万 | 0.02% |
2,907
-532
| -15% | -$6,146 |
2025 Q2
5四半期
|
|
682
Dorian LPG
LPG
$23.2億
| $4.01万 | 0.02% |
729
+135
| +23% | +$6,471 |
2025 Q2
5四半期
|
|
683
COPT Defense Properties
CDP
$37.9億
| $4万 | 0.02% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
684
Fidelity National Financial
FNF
$104億
| $4万 | 0.02% |
1,036
-1,462
| -59% | -$6.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
685
Steven Madden
SHOO
$31億
| $4万 | 0.02% |
894
+62
| +7% | +$2,735 |
2025 Q2
5四半期
|
|
686
Aecom
ACM
$79.8億
| $3.98万 | 0.02% |
676
-157
| -19% | -$1.05万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
687
Encompass Health
EHC
$121億
| $3.97万 | 0.02% |
327
-22
| -6% | -$2,592 |
2025 Q2
5四半期
|
|
688
Loews
L
$225億
| $3.95万 | 0.02% |
378
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
689
HSBC
HSBC
$2947億
| $3.94万 | 0.02% |
397
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
690
Progressive
PGR
$1309億
| $3.92万 | 0.02% |
189
+151
| +397% | +$3.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
691
WesBanco
WSBC
$36.5億
| $3.91万 | 0.02% |
1,046
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
692
Vicor
VICR
$100億
| $3.9万 | 0.02% |
135
-75
| -36% | -$1.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
693
Core Scientific Inc Tranche 2 Warrants
CORZZ
$11.9億
| $3.87万 | 0.02% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
694
Fabrinet
FN
$132億
| $3.86万 | 0.02% |
91
-9
| -9% | -$4,130 |
2025 Q2
5四半期
|
|
695
Seadrill
SDRL
$32.7億
| $3.86万 | 0.02% |
864
-113
| -12% | -$5,105 |
2025 Q2
5四半期
|
|
696
Sonos
SONO
$20.9億
| $3.86万 | 0.02% |
2,155
+251
| +13% | +$3,895 |
2025 Q2
5四半期
|
|
697
Argan
AGX
$49.4億
| $3.86万 | 0.02% |
102
-38
| -27% | -$1.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
698
NMI Holdings
NMIH
$31.6億
| $3.85万 | 0.02% |
1,032
+12
| +1% | +$520 |
2025 Q2
5四半期
|
|
699
STAG Industrial
STAG
$69.8億
| $3.85万 | 0.02% |
1,074
+335
| +45% | +$1.28万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
700
FIVE9
FIVN
$27.8億
| $3.84万 | 0.02% |
1,130
+133
| +13% | +$4,034 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。