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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
SailPoint Inc
SAIL
$119億
| $3.51万 | 0.02% |
1,724
-46
| -3% | -$823 |
2025 Q3
4四半期
|
|
727
Snap
SNAP
$89.5億
| $3.51万 | 0.02% |
6,499
-2,987
| -31% | -$1.54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
728
Spotify
SPOT
$1209億
| $3.51万 | 0.02% |
72
+28
| +64% | +$1.43万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
729
Builders FirstSource
BLDR
$68.6億
| $3.5万 | 0.02% |
614
+576
| +1,516% | +$3.96万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
730
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $3.49万 | 0.02% |
174
-15
| -8% | -$3,156 |
2025 Q2
5四半期
|
|
731
RenaissanceRe
RNR
$137億
| $3.47万 | 0.02% |
109
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
732
Paycom
PAYC
$117億
| $3.46万 | 0.02% |
159
+14
| +10% | +$2,733 |
2025 Q4
3四半期
|
|
733
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$55.9億
| $3.46万 | 0.02% |
481
-507
| -51% | -$3.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
734
Northern Oil and Gas
NOG
$30億
| $3.45万 | 0.02% |
1,509
+759
| +101% | +$1.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
735
ResMed
RMD
$327億
| $3.45万 | 0.02% |
156
-12
| -7% | -$2,618 |
2025 Q2
5四半期
|
|
736
Takeda Pharmaceutical
TAK
$670億
| $3.45万 | 0.02% |
1,895
-427
| -18% | -$7,561 |
2025 Q3
4四半期
|
|
737
Brinker International
EAT
$87.8億
| $3.44万 | 0.02% |
178
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
738
Stifel
SF
$100億
| $3.44万 | 0.02% |
491
-533
| -52% | -$4.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
739
California Resources
CRC
$49.1億
| $3.43万 | 0.02% |
675
+5
| +0.7% | +$265 |
2025 Q2
5四半期
|
|
740
Universal Display
OLED
$37.4億
| $3.41万 | 0.02% |
443
+8
| +2% | +$657 |
2026 Q1
2四半期
|
|
741
Mizuho Financial
MFG
$1163億
| $3.4万 | 0.02% |
3,081
+79
| +3% | +$839 |
2025 Q3
4四半期
|
|
742
Zeta Global
ZETA
$76.7億
| $3.39万 | 0.02% |
1,075
-419
| -28% | -$1.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
743
People Inc
PPLI
$26.2億
| $3.38万 | 0.02% |
805
-752
| -48% | -$3.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
744
Oceaneering
OII
$40.1億
| $3.37万 | 0.02% |
773
+155
| +25% | +$7,376 |
2025 Q2
5四半期
|
|
745
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1514億
| $3.37万 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
746
Cannae Holdings
CNNE
$7.41億
| $3.36万 | 0.02% |
2,192
+465
| +27% | +$7,030 |
2025 Q2
5四半期
|
|
747
Rapid7
RPD
$10.9億
| $3.36万 | 0.02% |
2,748
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
748
Kura Oncology
KURA
$9.02億
| $3.35万 | 0.02% |
3,126
-33
| -1% | -$369 |
2025 Q2
5四半期
|
|
749
Waters Corp
WAT
$453億
| $3.34万 | 0.02% |
76
-2
| -3% | -$801 |
2025 Q2
5四半期
|
|
750
Greif
GEF
$46.4億
| $3.33万 | 0.02% |
419
+41
| +11% | +$3,371 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。