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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
SailPoint Inc
SAIL
US$124억
| US$3.51만 | 0.02% |
1,724
-46
| -3% | -US$823 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
727
Snap
SNAP
US$107억
| US$3.51만 | 0.02% |
6,499
-2,987
| -31% | -US$1.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
728
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$3.51만 | 0.02% |
72
+28
| +64% | +US$1.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
729
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$3.5만 | 0.02% |
614
+576
| +1,516% | +US$3.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
730
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$3.49만 | 0.02% |
174
-15
| -8% | -US$3.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
731
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$3.47만 | 0.02% |
109
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
732
Paycom
PAYC
US$124억
| US$3.46만 | 0.02% |
159
+14
| +10% | +US$2.73천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
733
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$53.7억
| US$3.46만 | 0.02% |
481
-507
| -51% | -US$3.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
734
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.1억
| US$3.45만 | 0.02% |
1,509
+759
| +101% | +US$1.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
735
ResMed
RMD
US$356억
| US$3.45만 | 0.02% |
156
-12
| -7% | -US$2.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
736
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647억
| US$3.45만 | 0.02% |
1,895
-427
| -18% | -US$7.56천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
737
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$3.44만 | 0.02% |
178
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
738
Stifel
SF
US$100억
| US$3.44만 | 0.02% |
491
-533
| -52% | -US$4.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
739
California Resources
CRC
US$48.4억
| US$3.43만 | 0.02% |
675
+5
| +0.7% | +US$265 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
740
Universal Display
OLED
US$40억
| US$3.41만 | 0.02% |
443
+8
| +2% | +US$657 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
741
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$3.4만 | 0.02% |
3,081
+79
| +3% | +US$839 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
742
Zeta Global
ZETA
US$85.3억
| US$3.39만 | 0.02% |
1,075
-419
| -28% | -US$1.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
743
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$3.38만 | 0.02% |
805
-752
| -48% | -US$3.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
744
Oceaneering
OII
US$39.1억
| US$3.37만 | 0.02% |
773
+155
| +25% | +US$7.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
745
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$3.37만 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
746
Cannae Holdings
CNNE
US$7.07억
| US$3.36만 | 0.02% |
2,192
+465
| +27% | +US$7.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
747
Rapid7
RPD
US$10억
| US$3.36만 | 0.02% |
2,748
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
748
Kura Oncology
KURA
US$8.55억
| US$3.35만 | 0.02% |
3,126
-33
| -1% | -US$369 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
749
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$3.34만 | 0.02% |
76
-2
| -3% | -US$801 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
750
Greif
GEF
US$46.8억
| US$3.33만 | 0.02% |
419
+41
| +11% | +US$3.37천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.