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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
SailPoint Inc
SAIL
11,5 Mrd. $
| 35.101 $ | 0,02 % |
1.724
-46
| -3 % | -823 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
727
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 35.095 $ | 0,02 % |
6.499
-2.987
| -31 % | -15.437 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
728
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 35.091 $ | 0,02 % |
72
+28
| +64 % | +14.252 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
729
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| 35.004 $ | 0,02 % |
614
+576
| +1.516 % | +39.563 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
730
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 34.859 $ | 0,02 % |
174
-15
| -8 % | -3.156 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
731
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
| 34.687 $ | 0,02 % |
109
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
732
Paycom
PAYC
12,3 Mrd. $
| 34.606 $ | 0,02 % |
159
+14
| +10 % | +2.733 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
733
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,57 Mrd. $
| 34.555 $ | 0,02 % |
481
-507
| -51 % | -37.533 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
734
Northern Oil and Gas
NOG
2,9 Mrd. $
| 34.526 $ | 0,02 % |
1.509
+759
| +101 % | +17.518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
735
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 34.492 $ | 0,02 % |
156
-12
| -7 % | -2.618 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
736
Takeda Pharmaceutical
TAK
65 Mrd. $
| 34.470 $ | 0,02 % |
1.895
-427
| -18 % | -7.561 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
737
Brinker International
EAT
7,96 Mrd. $
| 34.448 $ | 0,02 % |
178
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
738
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 34.390 $ | 0,02 % |
491
-533
| -52 % | -42.050 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
739
California Resources
CRC
4,7 Mrd. $
| 34.290 $ | 0,02 % |
675
+5
| +0,7 % | +265 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
740
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 34.129 $ | 0,02 % |
443
+8
| +2 % | +657 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
741
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 34.045 $ | 0,02 % |
3.081
+79
| +3 % | +839 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
742
Zeta Global
ZETA
8,41 Mrd. $
| 33.938 $ | 0,02 % |
1.075
-419
| -28 % | -11.125 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
743
People Inc
PPLI
2,95 Mrd. $
| 33.778 $ | 0,02 % |
805
-752
| -48 % | -30.906 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
744
Oceaneering
OII
3,64 Mrd. $
| 33.726 $ | 0,02 % |
773
+155
| +25 % | +7.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
745
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
151 Mrd. $
| 33.683 $ | 0,02 % |
1.300
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
746
Cannae Holdings
CNNE
713 Mio. $
| 33.625 $ | 0,02 % |
2.192
+465
| +27 % | +7.030 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
747
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| 33.581 $ | 0,02 % |
2.748
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
748
Kura Oncology
KURA
877 Mio. $
| 33.479 $ | 0,02 % |
3.126
-33
| -1 % | -369 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
749
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 33.394 $ | 0,02 % |
76
-2
| -3 % | -801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
750
Greif
GEF
4,73 Mrd. $
| 33.348 $ | 0,02 % |
419
+41
| +11 % | +3.371 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .