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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Insperity
NSP
2,1 Mrd. $
| 30.330 $ | 0,01 % |
651
+9
| +1 % | +450 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
777
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| 30.191 $ | 0,01 % |
1.531
+118
| +8 % | +2.421 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
778
Avnet
AVT
7,29 Mrd. $
| 30.185 $ | 0,01 % |
302
+135
| +81 % | +12.337 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
779
Asana
ASAN
2,71 Mrd. $
| 30.163 $ | 0,01 % |
3.578
-257
| -7 % | -2.227 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
780
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 30.016 $ | 0,01 % |
135
+125
| +1.250 % | +27.650 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
781
Cognizant
CTSH
31,7 Mrd. $
| 29.984 $ | 0,01 % |
522
+500
| +2.273 % | +27.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
782
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 29.831 $ | 0,01 % |
296
+138
| +87 % | +15.024 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
783
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 29.745 $ | 0,01 % |
399
+1
| +0,3 % | +66 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
784
Rayonier
RYN
5,54 Mrd. $
| 29.596 $ | 0,01 % |
1.612
+1.552
| +2.587 % | +32.491 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
785
IES Holdings
IESC
9,31 Mrd. $
| 29.539 $ | 0,01 % |
92
+48
| +109 % | +15.863 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
786
Absci
ABSI
1,56 Mrd. $
| 29.510 $ | 0,01 % |
2.740
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
787
Cohen & Steers
CNS
3,67 Mrd. $
| 29.390 $ | 0,01 % |
402
-10
| -2 % | -794 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
788
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 29.226 $ | 0,01 % |
517
-2.129
| -80 % | -145.521 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
789
Primerica
PRI
8,55 Mrd. $
| 29.146 $ | 0,01 % |
107
+2
| +2 % | +602 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
790
Corebridge Financial
CRBG
15,4 Mrd. $
| 28.814 $ | 0,01 % |
870
-3.144
| -78 % | -102.792 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
791
MYR Group
MYRG
3,91 Mrd. $
| 28.661 $ | 0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
792
Qualys
QLYS
7,39 Mrd. $
| 28.642 $ | 0,01 % |
153
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
793
Floor & Decor
FND
5,02 Mrd. $
| 28.631 $ | 0,01 % |
625
-851
| -58 % | -45.544 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
794
Dave Inc
DAVE
4,74 Mrd. $
| 28.614 $ | 0,01 % |
89
+2
| +2 % | +742 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
795
Leonardo DRS
DRS
9,13 Mrd. $
| 28.571 $ | 0,01 % |
780
-419
| -35 % | -17.471 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
796
Newell Brands
NWL
2,38 Mrd. $
| 28.422 $ | 0,01 % |
5.383
-3.764
| -41 % | -21.433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
797
Southwest Gas
SWX
6,61 Mrd. $
| 28.376 $ | 0,01 % |
348
+18
| +5 % | +1.607 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
798
LKQ Corp
LKQ
4,59 Mrd. $
| 28.241 $ | 0,01 % |
1.237
-5.951
| -83 % | -147.322 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
799
KBR
KBR
4,94 Mrd. $
| 28.198 $ | 0,01 % |
802
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
800
Franklin Electric
FELE
4,38 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
292
+16
| +6 % | +1.637 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .