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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Axsome Therapeutics
AXSM
7,72 Mrd. $
| 27.843 $ | 0,01 % |
151
+49
| +48 % | +10.660 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
802
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 27.797 $ | 0,01 % |
196
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
803
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,71 Mrd. $
| 27.741 $ | 0,01 % |
731
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
804
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 27.626 $ | 0,01 % |
78
+12
| +18 % | +4.316 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
805
TriNet
TNET
3,47 Mrd. $
| 27.518 $ | 0,01 % |
440
+14
| +3 % | +911 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
806
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,07 Mrd. $
| 27.482 $ | 0,01 % |
1.079
+45
| +4 % | +1.397 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
807
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 27.449 $ | 0,01 % |
1.131
+1.095
| +3.042 % | +29.455 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
808
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 27.397 $ | 0,01 % |
+909
| Neu | +31.165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
809
First American
FAF
6,65 Mrd. $
| 27.272 $ | 0,01 % |
449
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
810
Terex
TEX
5,87 Mrd. $
| 27.247 $ | 0,01 % |
518
-2
| -0,4 % | -127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
811
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,06 Mrd. $
| 27.155 $ | 0,01 % |
335
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
812
California Water Service
CWT
2,95 Mrd. $
| 27.114 $ | 0,01 % |
586
-3
| -0,5 % | -148 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
813
ONE Gas
OGS
4,89 Mrd. $
| 27.095 $ | 0,01 % |
377
-105
| -22 % | -8.222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
814
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 27.053 $ | 0,01 % |
260
-37
| -12 % | -4.146 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
815
Century Communities
CCS
1,64 Mrd. $
| 27.052 $ | 0,01 % |
449
-26
| -5 % | -1.722 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
816
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 26.981 $ | 0,01 % |
428
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
817
Banco Santander
SAN
185 Mrd. $
| 26.969 $ | 0,01 % |
1.950
+179
| +10 % | +2.558 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
818
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 26.659 $ | 0,01 % |
1.133
+865
| +323 % | +19.826 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
819
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,35 Mrd. $
| 26.442 $ | 0,01 % |
457
-64
| -12 % | -3.866 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
820
Hayward Holdings
HAYW
2,67 Mrd. $
| 26.414 $ | 0,01 % |
2.158
-851
| -28 % | -12.309 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
821
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,49 Mrd. $
| 26.400 $ | 0,01 % |
3.964
+39
| +1 % | +256 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
822
Zillow
Z
7,44 Mrd. $
| 26.208 $ | 0,01 % |
966
+615
| +175 % | +20.265 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
823
Iridium Communications
IRDM
4,65 Mrd. $
| 26.106 $ | 0,01 % |
545
-3.262
| -86 % | -157.397 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
824
Nike
NKE
56 Mrd. $
| 26.054 $ | 0,01 % |
+736
| Neu | +29.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
825
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 25.948 $ | 0,01 % |
365
-88
| -19 % | -6.639 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .