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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Axsome Therapeutics
AXSM
$75.5億
| $2.78万 | 0.01% |
151
+49
| +48% | +$1.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
802
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $2.78万 | 0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
803
Atlantic Union Bankshares
AUB
$56.8億
| $2.77万 | 0.01% |
731
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
804
Watts Water Technologies
WTS
$123億
| $2.76万 | 0.01% |
78
+12
| +18% | +$4,316 |
2025 Q2
5四半期
|
|
805
TriNet
TNET
$34.5億
| $2.75万 | 0.01% |
440
+14
| +3% | +$911 |
2025 Q2
5四半期
|
|
806
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$20.5億
| $2.75万 | 0.01% |
1,079
+45
| +4% | +$1,397 |
2025 Q3
4四半期
|
|
807
Barclays
BCS
$742億
| $2.74万 | 0.01% |
1,131
+1,095
| +3,042% | +$2.95万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
808
Valvoline
VVV
$40.8億
| $2.74万 | 0.01% |
+909
| 新規 | +$3.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
809
First American
FAF
$65.4億
| $2.73万 | 0.01% |
449
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
810
Terex
TEX
$58.3億
| $2.72万 | 0.01% |
518
-2
| -0.4% | -$127 |
2025 Q2
5四半期
|
|
811
Ultra Clean Holdings
UCTT
$21.1億
| $2.72万 | 0.01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
812
California Water Service
CWT
$29.5億
| $2.71万 | 0.01% |
586
-3
| -0.5% | -$148 |
2025 Q2
5四半期
|
|
813
ONE Gas
OGS
$49.3億
| $2.71万 | 0.01% |
377
-105
| -22% | -$8,222 |
2025 Q3
4四半期
|
|
814
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $2.71万 | 0.01% |
260
-37
| -12% | -$4,146 |
2026 Q2
1四半期
|
|
815
Century Communities
CCS
$16.3億
| $2.71万 | 0.01% |
449
-26
| -5% | -$1,722 |
2025 Q2
5四半期
|
|
816
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
| $2.7万 | 0.01% |
428
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
817
Banco Santander
SAN
$1787億
| $2.7万 | 0.01% |
1,950
+179
| +10% | +$2,558 |
2025 Q3
4四半期
|
|
818
Sony
SONY
$1520億
| $2.67万 | 0.01% |
1,133
+865
| +323% | +$1.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
819
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.6億
| $2.64万 | 0.01% |
457
-64
| -12% | -$3,866 |
2025 Q2
5四半期
|
|
820
Hayward Holdings
HAYW
$27.2億
| $2.64万 | 0.01% |
2,158
-851
| -28% | -$1.23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
821
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.4億
| $2.64万 | 0.01% |
3,964
+39
| +1% | +$256 |
2026 Q1
2四半期
|
|
822
Zillow
Z
$73.4億
| $2.62万 | 0.01% |
966
+615
| +175% | +$2.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
823
Iridium Communications
IRDM
$47.2億
| $2.61万 | 0.01% |
545
-3,262
| -86% | -$15.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
824
Nike
NKE
$563億
| $2.61万 | 0.01% |
+736
| 新規 | +$2.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
825
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$15.1億
| $2.59万 | 0.01% |
365
-88
| -19% | -$6,639 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。