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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CNO Financial Group
CNO
$51億
| $2.59万 | 0.01% |
490
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
827
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$43.3億
| $2.59万 | 0.01% |
1,748
-10
| -0.6% | -$72 |
2025 Q2
5四半期
|
|
828
RLI Corp
RLI
$59.3億
| $2.58万 | 0.01% |
467
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
829
Innospec
IOSP
$25億
| $2.57万 | 0.01% |
270
+18
| +7% | +$1,624 |
2025 Q2
5四半期
|
|
830
Burford Capital
BUR
$7.66億
| $2.57万 | 0.01% |
6,544
-1,903
| -23% | -$7,984 |
2025 Q3
4四半期
|
|
831
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$65.2億
| $2.54万 | 0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
832
Dycom Industries
DY
$72.3億
| $2.53万 | 0.01% |
94
+41
| +77% | +$1.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
833
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.98億
| $2.51万 | 0.01% |
6,330
+98
| +2% | +$409 |
2025 Q2
5四半期
|
|
834
Westlake Corp
WLK
$84.4億
| $2.51万 | 0.01% |
403
-693
| -63% | -$5.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
835
Realty Income
O
$541億
| $2.5万 | 0.01% |
460
-13
| -3% | -$802 |
2025 Q2
5四半期
|
|
836
Axon Enterprise
AXON
$356億
| $2.49万 | 0.01% |
59
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
837
SM Energy
SM
$94.1億
| $2.47万 | 0.01% |
732
+461
| +170% | +$1.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
838
MGE Energy Inc
MGEE
$27.9億
| $2.47万 | 0.01% |
356
+7
| +2% | +$551 |
2025 Q2
5四半期
|
|
839
Cardinal Health
CAH
$581億
| $2.47万 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
840
Fastenal
FAST
$603億
| $2.45万 | 0.01% |
495
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
841
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$42.4億
| $2.45万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
842
Webull Corp
BULL
$28.8億
| $2.45万 | 0.01% |
3,512
+1,158
| +49% | +$9,263 |
2026 Q1
2四半期
|
|
843
Teradata
TDC
$32.2億
| $2.44万 | 0.01% |
847
-1,328
| -61% | -$3.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
844
Evergy
EVRG
$197億
| $2.44万 | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
845
Essent Group
ESNT
$60.8億
| $2.43万 | 0.01% |
420
+20
| +5% | +$1,335 |
2025 Q2
5四半期
|
|
846
Cousins Properties
CUZ
$47.9億
| $2.43万 | 0.01% |
878
+149
| +20% | +$4,443 |
2026 Q1
2四半期
|
|
847
nLIGHT
LASR
$22.5億
| $2.43万 | 0.01% |
623
-110
| -15% | -$5,916 |
2025 Q2
5四半期
|
|
848
Visteon
VC
$18.1億
| $2.41万 | 0.01% |
278
+84
| +43% | +$8,549 |
2025 Q2
5四半期
|
|
849
Moderna
MRNA
$889億
| $2.41万 | 0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
850
J&J Snack Foods
JJSF
$15.7億
| $2.39万 | 0.01% |
312
-59
| -16% | -$4,830 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。