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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CNO Financial Group
CNO
USD 5104 M
| USD 25.9 k | 0.01% |
490
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
827
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 4330 M
| USD 25.9 k | 0.01% |
1,748
-10
| -0.6% | -USD 72 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
828
RLI Corp
RLI
USD 5930 M
| USD 25.8 k | 0.01% |
467
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
829
Innospec
IOSP
USD 2498 M
| USD 25.7 k | 0.01% |
270
+18
| +7% | +USD 1.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
830
Burford Capital
BUR
USD 766 M
| USD 25.7 k | 0.01% |
6,544
-1,903
| -23% | -USD 7.98 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
831
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6522 M
| USD 25.4 k | 0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
832
Dycom Industries
DY
USD 7228 M
| USD 25.3 k | 0.01% |
94
+41
| +77% | +USD 15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
833
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 598 M
| USD 25.1 k | 0.01% |
6,330
+98
| +2% | +USD 409 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
834
Westlake Corp
WLK
USD 8436 M
| USD 25.1 k | 0.01% |
403
-693
| -63% | -USD 51.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
835
Realty Income
O
USD 54.1 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
460
-13
| -3% | -USD 802 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
836
Axon Enterprise
AXON
USD 35.6 mil M
| USD 24.9 k | 0.01% |
59
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
837
SM Energy
SM
USD 9414 M
| USD 24.7 k | 0.01% |
732
+461
| +170% | +USD 15.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
838
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2787 M
| USD 24.7 k | 0.01% |
356
+7
| +2% | +USD 551 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
839
Cardinal Health
CAH
USD 58.1 mil M
| USD 24.7 k | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
840
Fastenal
FAST
USD 60.3 mil M
| USD 24.5 k | 0.01% |
495
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
841
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4237 M
| USD 24.5 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
842
Webull Corp
BULL
USD 2877 M
| USD 24.5 k | 0.01% |
3,512
+1,158
| +49% | +USD 9.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
843
Teradata
TDC
USD 3218 M
| USD 24.4 k | 0.01% |
847
-1,328
| -61% | -USD 39.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
844
Evergy
EVRG
USD 19.7 mil M
| USD 24.4 k | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
845
Essent Group
ESNT
USD 6076 M
| USD 24.3 k | 0.01% |
420
+20
| +5% | +USD 1.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
846
Cousins Properties
CUZ
USD 4788 M
| USD 24.3 k | 0.01% |
878
+149
| +20% | +USD 4.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
847
nLIGHT
LASR
USD 2250 M
| USD 24.3 k | 0.01% |
623
-110
| -15% | -USD 5.92 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
848
Visteon
VC
USD 1809 M
| USD 24.1 k | 0.01% |
278
+84
| +43% | +USD 8.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
849
Moderna
MRNA
USD 88.9 mil M
| USD 24.1 k | 0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
850
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1566 M
| USD 23.9 k | 0.01% |
312
-59
| -16% | -USD 4.83 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.