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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CNO Financial Group
CNO
4,96 Mrd. $
| 25.926 $ | 0,01 % |
490
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
827
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,33 Mrd. $
| 25.905 $ | 0,01 % |
1.748
-10
| -0,6 % | -72 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
828
RLI Corp
RLI
5,99 Mrd. $
| 25.830 $ | 0,01 % |
467
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
829
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| 25.736 $ | 0,01 % |
270
+18
| +7 % | +1.624 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
830
Burford Capital
BUR
742 Mio. $
| 25.652 $ | 0,01 % |
6.544
-1.903
| -23 % | -7.984 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
831
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,29 Mrd. $
| 25.410 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
832
Dycom Industries
DY
6,77 Mrd. $
| 25.294 $ | 0,01 % |
94
+41
| +77 % | +14.957 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
833
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
568 Mio. $
| 25.130 $ | 0,01 % |
6.330
+98
| +2 % | +409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
834
Westlake Corp
WLK
8,29 Mrd. $
| 25.111 $ | 0,01 % |
403
-693
| -63 % | -51.371 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
835
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 24.978 $ | 0,01 % |
460
-13
| -3 % | -802 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
836
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
| 24.929 $ | 0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
837
SM Energy
SM
9,6 Mrd. $
| 24.727 $ | 0,01 % |
732
+461
| +170 % | +15.430 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
838
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 24.724 $ | 0,01 % |
356
+7
| +2 % | +551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
839
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 24.698 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
840
Fastenal
FAST
59,9 Mrd. $
| 24.517 $ | 0,01 % |
495
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
841
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,29 Mrd. $
| 24.510 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
842
Webull Corp
BULL
3,06 Mrd. $
| 24.479 $ | 0,01 % |
3.512
+1.158
| +49 % | +9.263 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
843
Teradata
TDC
3,25 Mrd. $
| 24.427 $ | 0,01 % |
847
-1.328
| -61 % | -39.288 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
844
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 24.395 $ | 0,01 % |
311
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
845
Essent Group
ESNT
6,01 Mrd. $
| 24.322 $ | 0,01 % |
420
+20
| +5 % | +1.335 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
846
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| 24.268 $ | 0,01 % |
878
+149
| +20 % | +4.443 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
847
nLIGHT
LASR
2,09 Mrd. $
| 24.263 $ | 0,01 % |
623
-110
| -15 % | -5.916 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
848
Visteon
VC
1,88 Mrd. $
| 24.097 $ | 0,01 % |
278
+84
| +43 % | +8.549 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
849
Moderna
MRNA
79,1 Mrd. $
| 24.071 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
850
J&J Snack Foods
JJSF
1,56 Mrd. $
| 23.852 $ | 0,01 % |
312
-59
| -16 % | -4.830 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .