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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
HCI Group
HCI
2,54 Mrd. $
| 23.813 $ | 0,01 % |
137
+2
| +1 % | +364 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
852
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 23.681 $ | 0,01 % |
448
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
853
Pool Corp
POOL
7,22 Mrd. $
| 23.471 $ | 0,01 % |
145
-274
| -65 % | -51.829 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
854
Independence Realty Trust
IRT
3,54 Mrd. $
| 23.408 $ | 0,01 % |
1.611
+67
| +4 % | +1.087 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
855
Raymond James Financial
RJF
30,5 Mrd. $
| 23.387 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
856
ManpowerGroup
MAN
2,22 Mrd. $
| 23.232 $ | 0,01 % |
418
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
857
Old Republic International
ORI
9,4 Mrd. $
| 23.207 $ | 0,01 % |
622
-19
| -3 % | -789 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
858
Deluxe
DLX
1,08 Mrd. $
| 23.200 $ | 0,01 % |
1.010
-1
| -0,1 % | -25 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
859
Minerals Technologies
MTX
1,97 Mrd. $
| 23.152 $ | 0,01 % |
354
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
860
Harmony Biosciences
HRMY
2,09 Mrd. $
| 22.967 $ | 0,01 % |
585
+14
| +2 % | +541 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
861
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| 22.964 $ | 0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
862
JFrog
FROG
12,3 Mrd. $
| 22.901 $ | 0,01 % |
236
-2
| -0,8 % | -179 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
863
American Express
AXP
211 Mrd. $
| 22.808 $ | 0,01 % |
75
+21
| +39 % | +7.017 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
864
Birkenstock
BIRK
5,41 Mrd. $
| 22.784 $ | 0,01 % |
703
+564
| +406 % | +21.167 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
865
Patterson-UTI
PTEN
4,55 Mrd. $
| 22.779 $ | 0,01 % |
2.086
+22
| +1 % | +241 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
866
Westamerica Bancorp
WABC
1,43 Mrd. $
| 22.745 $ | 0,01 % |
390
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
867
Progyny
PGNY
2,22 Mrd. $
| 22.721 $ | 0,01 % |
902
-7
| -0,8 % | -198 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
868
Everforth Inc
EFOR
1,78 Mrd. $
| 22.668 $ | 0,01 % |
689
+649
| +1.623 % | +18.079 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
869
Mobileye
MBLY
5,53 Mrd. $
| 22.591 $ | 0,01 % |
3.057
+2.673
| +696 % | +22.919 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
870
Backblaze
BLZE
517 Mio. $
| 22.552 $ | 0,01 % |
1.612
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
871
Alaska Air
ALK
3,82 Mrd. $
| 22.523 $ | 0,01 % |
582
-79
| -12 % | -3.521 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
872
Healthcare Realty
HR
6,11 Mrd. $
| 22.370 $ | 0,01 % |
1.261
+37
| +3 % | +730 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 22.362 $ | 0,01 % |
177
-248
| -58 % | -33.000 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
874
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 22.148 $ | 0,01 % |
97
+59
| +155 % | +14.708 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
875
Ubiquiti
UI
35,7 Mrd. $
| 22.134 $ | 0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .