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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
HCI Group
HCI
US$ 2,51 bi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
137
+2
| +1% | +US$ 364 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
852
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,9 bi
| US$ 23,7 mil | 0,01% |
448
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
853
Pool Corp
POOL
US$ 7,07 bi
| US$ 23,5 mil | 0,01% |
145
-274
| -65% | -US$ 51,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
854
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,52 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
1.611
+67
| +4% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
855
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,5 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
148
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
856
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,16 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
418
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
857
Old Republic International
ORI
US$ 9,26 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
622
-19
| -3% | -US$ 789 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
858
Deluxe
DLX
US$ 1,07 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
1.010
-1
| -0,1% | -US$ 25 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
859
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
354
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
860
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,13 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
585
+14
| +2% | +US$ 541 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
861
Plexus
PLXS
US$ 5,95 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
862
JFrog
FROG
US$ 12,4 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
236
-2
| -0,8% | -US$ 179 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
863
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
75
+21
| +39% | +US$ 7,02 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
864
Birkenstock
BIRK
US$ 5,29 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
703
+564
| +406% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
865
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,66 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
2.086
+22
| +1% | +US$ 241 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
866
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,43 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
390
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
867
Progyny
PGNY
US$ 2,16 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
902
-7
| -0,8% | -US$ 198 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
868
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,71 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
689
+649
| +1.623% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
869
Mobileye
MBLY
US$ 5,65 bi
| US$ 22,6 mil | 0,01% |
3.057
+2.673
| +696% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
870
Backblaze
BLZE
US$ 521 mi
| US$ 22,6 mil | 0,01% |
1.612
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
871
Alaska Air
ALK
US$ 3,89 bi
| US$ 22,5 mil | 0,01% |
582
-79
| -12% | -US$ 3,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
872
Healthcare Realty
HR
US$ 6,13 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
1.261
+37
| +3% | +US$ 730 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,15 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
177
-248
| -58% | -US$ 33 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
874
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
97
+59
| +155% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
875
Ubiquiti
UI
US$ 35,7 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.