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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
HCI Group
HCI
US$25.3억
| US$2.38만 | 0.01% |
137
+2
| +1% | +US$364 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
852
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$2.37만 | 0.01% |
448
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
853
Pool Corp
POOL
US$71.9억
| US$2.35만 | 0.01% |
145
-274
| -65% | -US$5.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
854
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$2.34만 | 0.01% |
1,611
+67
| +4% | +US$1.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
855
Raymond James Financial
RJF
US$305억
| US$2.34만 | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
856
ManpowerGroup
MAN
US$22.2억
| US$2.32만 | 0.01% |
418
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
857
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$2.32만 | 0.01% |
622
-19
| -3% | -US$789 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
858
Deluxe
DLX
US$10.8억
| US$2.32만 | 0.01% |
1,010
-1
| -0.1% | -US$25 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
859
Minerals Technologies
MTX
US$19.7억
| US$2.32만 | 0.01% |
354
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
860
Harmony Biosciences
HRMY
US$20.9억
| US$2.3만 | 0.01% |
585
+14
| +2% | +US$541 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
861
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$2.3만 | 0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
862
JFrog
FROG
US$123억
| US$2.29만 | 0.01% |
236
-2
| -0.8% | -US$179 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
863
American Express
AXP
US$2111억
| US$2.28만 | 0.01% |
75
+21
| +39% | +US$7.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
864
Birkenstock
BIRK
US$54.2억
| US$2.28만 | 0.01% |
703
+564
| +406% | +US$2.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
865
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$2.28만 | 0.01% |
2,086
+22
| +1% | +US$241 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
866
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2억
| US$2.27만 | 0.01% |
390
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
867
Progyny
PGNY
US$22.2억
| US$2.27만 | 0.01% |
902
-7
| -0.8% | -US$198 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
868
Everforth Inc
EFOR
US$17.7억
| US$2.27만 | 0.01% |
689
+649
| +1,623% | +US$1.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
869
Mobileye
MBLY
US$55.5억
| US$2.26만 | 0.01% |
3,057
+2,673
| +696% | +US$2.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
870
Backblaze
BLZE
US$5.29억
| US$2.26만 | 0.01% |
1,612
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
871
Alaska Air
ALK
US$38.2억
| US$2.25만 | 0.01% |
582
-79
| -12% | -US$3.52천 |
2026 Q2
1분기
|
|
872
Healthcare Realty
HR
US$61.2억
| US$2.24만 | 0.01% |
1,261
+37
| +3% | +US$730 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
US$91.6억
| US$2.24만 | 0.01% |
177
-248
| -58% | -US$3.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
874
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$2.21만 | 0.01% |
97
+59
| +155% | +US$1.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
875
Ubiquiti
UI
US$356억
| US$2.21만 | 0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.