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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
HCI Group
HCI
USD 2526 M
| USD 23.8 k | 0.01% |
137
+2
| +1% | +USD 364 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
852
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.9 mil M
| USD 23.7 k | 0.01% |
448
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
853
Pool Corp
POOL
USD 7095 M
| USD 23.5 k | 0.01% |
145
-274
| -65% | -USD 51.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
854
Independence Realty Trust
IRT
USD 3522 M
| USD 23.4 k | 0.01% |
1,611
+67
| +4% | +USD 1.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
855
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 23.4 k | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
856
ManpowerGroup
MAN
USD 2148 M
| USD 23.2 k | 0.01% |
418
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
857
Old Republic International
ORI
USD 9278 M
| USD 23.2 k | 0.01% |
622
-19
| -3% | -USD 789 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
858
Deluxe
DLX
USD 1063 M
| USD 23.2 k | 0.01% |
1,010
-1
| -0.1% | -USD 25 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
859
Minerals Technologies
MTX
USD 1941 M
| USD 23.2 k | 0.01% |
354
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
860
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2145 M
| USD 23 k | 0.01% |
585
+14
| +2% | +USD 541 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
861
Plexus
PLXS
USD 5925 M
| USD 23 k | 0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
862
JFrog
FROG
USD 12.3 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
236
-2
| -0.8% | -USD 179 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
863
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
75
+21
| +39% | +USD 7.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
864
Birkenstock
BIRK
USD 5385 M
| USD 22.8 k | 0.01% |
703
+564
| +406% | +USD 21.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
865
Patterson-UTI
PTEN
USD 4672 M
| USD 22.8 k | 0.01% |
2,086
+22
| +1% | +USD 241 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
866
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1430 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
390
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
867
Progyny
PGNY
USD 2158 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
902
-7
| -0.8% | -USD 198 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
868
Everforth Inc
EFOR
USD 1715 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
689
+649
| +1,623% | +USD 18.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
869
Mobileye
MBLY
USD 5662 M
| USD 22.6 k | 0.01% |
3,057
+2,673
| +696% | +USD 22.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
870
Backblaze
BLZE
USD 532 M
| USD 22.6 k | 0.01% |
1,612
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
871
Alaska Air
ALK
USD 3901 M
| USD 22.5 k | 0.01% |
582
-79
| -12% | -USD 3.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
872
Healthcare Realty
HR
USD 6162 M
| USD 22.4 k | 0.01% |
1,261
+37
| +3% | +USD 730 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
USD 9170 M
| USD 22.4 k | 0.01% |
177
-248
| -58% | -USD 33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
874
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.7 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
97
+59
| +155% | +USD 14.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
875
Ubiquiti
UI
USD 35.4 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.