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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Cirrus Logic
CRUS
USD 5694 M
| USD 20.5 k | 0.01% |
171
-65
| -28% | -USD 8.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
902
Healthpeak Properties
DOC
USD 13 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
1,024
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
903
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
75
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
904
Republic Services
RSG
USD 72.2 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
97
-24
| -20% | -USD 5.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
905
Applovin
APP
USD 86 mil M
| USD 20.3 k | 0.01% |
70
+14
| +25% | +USD 5.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
906
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 20.3 k | 0.01% |
119
+116
| +3,867% | +USD 19.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
907
Amdocs
DOX
USD 6474 M
| USD 20.2 k | 0.01% |
354
-1,204
| -77% | -USD 69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
908
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2689 M
| USD 20.2 k | 0.01% |
584
+550
| +1,618% | +USD 24.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
909
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
435
-215
| -33% | -USD 10.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
910
Rush Street Interactive
RSI
USD 1628 M
| USD 19.9 k | 0.01% |
981
-21
| -2% | -USD 572 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
911
GSK
GSK
USD 96.8 mil M
| USD 19.9 k | 0.01% |
414
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
912
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 2197 M
| USD 19.9 k | 0.01% |
599
+42
| +8% | +USD 1.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
913
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 19.8 k | 0.01% |
1,050
-636
| -38% | -USD 14.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
914
HealthEquity
HQY
USD 8428 M
| USD 19.8 k | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
915
CareDx
CDNA
USD 3719 M
| USD 19.8 k | 0.01% |
304
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
916
Trimble
TRMB
USD 15.2 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
344
+244
| +244% | +USD 13.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
917
StepStone Group
STEP
USD 3626 M
| USD 19.6 k | 0.01% |
452
+444
| +5,550% | +USD 20.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
918
Fervo Energy
FRVO
USD 2617 M
| USD 19.5 k | 0.01% |
+1,435
| Nuevas | +USD 29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
919
Canadian National Railway
CNI
USD 74.6 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
920
DoorDash
DASH
USD 77 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
921
Kirby Corp
KEX
USD 7575 M
| USD 19.4 k | 0.01% |
148
+68
| +85% | +USD 9.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
922
Lindsay Corp
LNN
USD 1087 M
| USD 19.4 k | 0.01% |
173
+5
| +3% | +USD 577 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
923
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 19.4 k | 0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
924
Mattel
MAT
USD 4445 M
| USD 19.3 k | 0.01% |
1,527
+1,521
| +25,350% | +USD 21.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
USD 60 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
126
+90
| +250% | +USD 10.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.