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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Cirrus Logic
CRUS
$55.8億
| $2.05万 | 0.01% |
171
-65
| -28% | -$8,166 |
2025 Q2
5四半期
|
|
902
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $2.04万 | 0.01% |
1,024
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
903
Union Pacific
UNP
$1792億
| $2.04万 | 0.01% |
75
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
904
Republic Services
RSG
$745億
| $2.04万 | 0.01% |
97
-24
| -20% | -$5,223 |
2025 Q2
5四半期
|
|
905
Applovin
APP
$804億
| $2.03万 | 0.01% |
70
+14
| +25% | +$5,155 |
2025 Q2
5四半期
|
|
906
Avery Dennison
AVY
$138億
| $2.03万 | 0.01% |
119
+116
| +3,867% | +$1.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
907
Amdocs
DOX
$65.8億
| $2.02万 | 0.01% |
354
-1,204
| -77% | -$6.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
908
Hilton Grand Vacations
HGV
$28.2億
| $2.02万 | 0.01% |
584
+550
| +1,618% | +$2.44万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
909
Verizon
VZ
$1866億
| $2万 | 0.01% |
435
-215
| -33% | -$1.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
910
Rush Street Interactive
RSI
$14.4億
| $1.99万 | 0.01% |
981
-21
| -2% | -$572 |
2025 Q2
5四半期
|
|
911
GSK
GSK
$993億
| $1.99万 | 0.01% |
414
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
912
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$18.7億
| $1.99万 | 0.01% |
599
+42
| +8% | +$1,469 |
2025 Q2
5四半期
|
|
913
Annaly Capital Management
NLY
$146億
| $1.98万 | 0.01% |
1,050
-636
| -38% | -$1.43万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
914
HealthEquity
HQY
$84.2億
| $1.98万 | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
915
CareDx
CDNA
$45.7億
| $1.98万 | 0.01% |
304
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
916
Trimble
TRMB
$153億
| $1.96万 | 0.01% |
344
+244
| +244% | +$1.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
917
StepStone Group
STEP
$36億
| $1.96万 | 0.01% |
452
+444
| +5,550% | +$2.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
918
Fervo Energy
FRVO
$25.5億
| $1.95万 | 0.01% |
+1,435
| 新規 | +$2.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
919
Canadian National Railway
CNI
$751億
| $1.95万 | 0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
920
DoorDash
DASH
$802億
| $1.95万 | 0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
921
Kirby Corp
KEX
$76.1億
| $1.94万 | 0.01% |
148
+68
| +85% | +$9,385 |
2025 Q2
5四半期
|
|
922
Lindsay Corp
LNN
$10.9億
| $1.94万 | 0.01% |
173
+5
| +3% | +$577 |
2025 Q2
5四半期
|
|
923
EastGroup Properties
EGP
$107億
| $1.94万 | 0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
924
Mattel
MAT
$43.8億
| $1.93万 | 0.01% |
1,527
+1,521
| +25,350% | +$2.16万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
$545億
| $1.93万 | 0.01% |
126
+90
| +250% | +$1.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。