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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,7 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
171
-65
| -28% | -US$ 8,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
902
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
1.024
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
903
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
75
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
904
Republic Services
RSG
US$ 72,1 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
97
-24
| -20% | -US$ 5,22 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
905
Applovin
APP
US$ 86 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
70
+14
| +25% | +US$ 5,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
906
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
119
+116
| +3.867% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
907
Amdocs
DOX
US$ 6,47 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
354
-1.204
| -77% | -US$ 69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
908
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,67 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
584
+550
| +1.618% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
909
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
435
-215
| -33% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
910
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,63 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
981
-21
| -2% | -US$ 572 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
911
GSK
GSK
US$ 96,7 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
414
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
912
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,2 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
599
+42
| +8% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
913
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 19,8 mil | 0,01% |
1.050
-636
| -38% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
914
HealthEquity
HQY
US$ 8,43 bi
| US$ 19,8 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
915
CareDx
CDNA
US$ 3,72 bi
| US$ 19,8 mil | 0,01% |
304
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
916
Trimble
TRMB
US$ 15,2 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
344
+244
| +244% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
917
StepStone Group
STEP
US$ 3,62 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
452
+444
| +5.550% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
918
Fervo Energy
FRVO
US$ 2,62 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
+1.435
| Nova | +US$ 29 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
919
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,7 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
164
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
920
DoorDash
DASH
US$ 76,9 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
921
Kirby Corp
KEX
US$ 7,58 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
148
+68
| +85% | +US$ 9,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
922
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,09 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
173
+5
| +3% | +US$ 577 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
923
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
924
Mattel
MAT
US$ 4,44 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
1.527
+1.521
| +25.350% | +US$ 21,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
US$ 60 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
126
+90
| +250% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.