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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Nu Holdings
NU
US$ 56,1 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
1.747
+689
| +65% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
877
Ouster
OUST
US$ 2,14 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
548
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
878
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,77 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
288
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
879
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,49 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
1.091
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
880
Box
BOX
US$ 5,96 bi
| US$ 21,9 mil | 0,01% |
654
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
881
BOK Financial
BOKF
US$ 7,91 bi
| US$ 21,9 mil | 0,01% |
173
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
882
Schrodinger
SDGR
US$ 2,03 bi
| US$ 21,8 mil | 0,01% |
703
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
883
Bankunited
BKU
US$ 3,06 bi
| US$ 21,8 mil | 0,01% |
516
-47
| -8% | -US$ 2,18 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
884
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,44 bi
| US$ 21,7 mil | 0,01% |
169
+14
| +9% | +US$ 1,85 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
885
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 572 mi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
1.866
-462
| -20% | -US$ 6,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
886
SiTime
SITM
US$ 13,4 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
33
+13
| +65% | +US$ 7,88 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
887
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,92 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
1.740
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
888
H2O America
HTO
US$ 2,89 bi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
348
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
889
Avantor
AVTR
US$ 10,9 bi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
1.422
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
890
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,39 bi
| US$ 21,3 mil | 0,01% |
583
-63
| -10% | -US$ 2,51 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
891
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,6 bi
| US$ 21,2 mil | 0,01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
892
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 21,1 mil | 0,01% |
1.819
-162
| -8% | -US$ 2,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
893
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 21,1 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
894
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,36 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
334
-25
| -7% | -US$ 1,82 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
895
News Corp Class B
NWS
US$ 17,1 bi
| US$ 20,9 mil | 0,01% |
658
+131
| +25% | +US$ 4,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
896
Credit Acceptance
CACC
US$ 4,71 bi
| US$ 20,7 mil | 0,01% |
39
-69
| -64% | -US$ 40,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
897
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
+54
| Nova | +US$ 20,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
898
Buckle
BKE
US$ 2,39 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
479
+111
| +30% | +US$ 4,77 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
899
Braze
BRZE
US$ 5,2 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
819
-185
| -18% | -US$ 4,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
900
NeoGenomics
NEO
US$ 2,25 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
1.119
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.