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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Nu Holdings
NU
USD 56.1 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
1,747
+689
| +65% | +USD 9.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
877
Ouster
OUST
USD 2145 M
| USD 22.1 k | 0.01% |
548
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
878
Urban Outfitters
URBN
USD 7771 M
| USD 22 k | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
879
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7492 M
| USD 22 k | 0.01% |
1,091
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
880
Box
BOX
USD 5961 M
| USD 21.9 k | 0.01% |
654
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
881
BOK Financial
BOKF
USD 7912 M
| USD 21.9 k | 0.01% |
173
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
882
Schrodinger
SDGR
USD 2030 M
| USD 21.8 k | 0.01% |
703
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
883
Bankunited
BKU
USD 3063 M
| USD 21.8 k | 0.01% |
516
-47
| -8% | -USD 2.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
884
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3445 M
| USD 21.7 k | 0.01% |
169
+14
| +9% | +USD 1.85 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
885
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 572 M
| USD 21.5 k | 0.01% |
1,866
-462
| -20% | -USD 6.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
886
SiTime
SITM
USD 13.4 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
33
+13
| +65% | +USD 7.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
887
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2916 M
| USD 21.5 k | 0.01% |
1,740
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
888
H2O America
HTO
USD 2887 M
| USD 21.4 k | 0.01% |
348
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
889
Avantor
AVTR
USD 10.9 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
1,422
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
890
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1387 M
| USD 21.3 k | 0.01% |
583
-63
| -10% | -USD 2.51 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
891
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.6 mil M
| USD 21.2 k | 0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
892
Albertsons Companies
ACI
USD 6348 M
| USD 21.1 k | 0.01% |
1,819
-162
| -8% | -USD 2.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
893
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 21.1 k | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
894
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2362 M
| USD 21 k | 0.01% |
334
-25
| -7% | -USD 1.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
895
News Corp Class B
NWS
USD 17.1 mil M
| USD 20.9 k | 0.01% |
658
+131
| +25% | +USD 4.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
896
Credit Acceptance
CACC
USD 4713 M
| USD 20.7 k | 0.01% |
39
-69
| -64% | -USD 40.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
897
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 20.6 k | 0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 20.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
898
Buckle
BKE
USD 2389 M
| USD 20.6 k | 0.01% |
479
+111
| +30% | +USD 4.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
899
Braze
BRZE
USD 5197 M
| USD 20.6 k | 0.01% |
819
-185
| -18% | -USD 4.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
900
NeoGenomics
NEO
USD 2249 M
| USD 20.5 k | 0.01% |
1,119
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.