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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
LivaNova
LIVN
USD 4951 M
| USD 19.2 k | 0.01% |
251
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
927
AvePoint
AVPT
USD 3482 M
| USD 19 k | 0.01% |
1,353
+282
| +26% | +USD 3.69 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
928
Core Scientific
CORZ
USD 3644 M
| USD 19 k | 0.01% |
1,192
-5
| -0.4% | -USD 98 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
929
Avista
AVA
USD 3399 M
| USD 18.9 k | 0.01% |
540
-503
| -48% | -USD 19.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
930
Shake Shack
SHAK
USD 2911 M
| USD 18.8 k | 0.01% |
321
-5
| -2% | -USD 319 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
931
Teekay Tankers
TNK
USD 2898 M
| USD 18.8 k | 0.01% |
194
-12
| -6% | -USD 1.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
932
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.8 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
933
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
68
-169
| -71% | -USD 53.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
934
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+203
| Nuevas | +USD 19.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
935
Ares Management
ARES
USD 30.5 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
161
+12
| +8% | +USD 1.57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
936
Silgan Holdings
SLGN
USD 4348 M
| USD 18.7 k | 0.01% |
538
+123
| +30% | +USD 5.14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
937
Allstate
ALL
USD 65.6 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
84
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
938
FMC
FMC
USD 890 M
| USD 18.6 k | 0.01% |
2,089
-81
| -4% | -USD 885 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
939
Emerson Electric
EMR
USD 90.9 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
120
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
940
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.2 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
319
-42
| -12% | -USD 2.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
941
Progress Software
PRGS
USD 1811 M
| USD 18.5 k | 0.01% |
464
+31
| +7% | +USD 1.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
942
Astronics
ATRO
USD 2314 M
| USD 18.5 k | 0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
943
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4890 M
| USD 18.5 k | 0.01% |
+462
| Nuevas | +USD 18.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
ACI Worldwide
ACIW
USD 5880 M
| USD 18.4 k | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
945
JetBlue
JBLU
USD 1389 M
| USD 18.4 k | 0.01% |
4,347
-127
| -3% | -USD 657 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
946
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 18.4 k | 0.01% |
95
-2
| -2% | -USD 418 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
947
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 733 M
| USD 18.3 k | 0.01% |
464
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
948
Byline Bancorp
BY
USD 1707 M
| USD 18.3 k | 0.01% |
498
-106
| -18% | -USD 4.05 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
949
Motorola Solutions
MSI
USD 84.7 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
41
-3
| -7% | -USD 1.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
950
Jacobs Solutions
J
USD 17.3 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.