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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
137
+94
| +219% | +USD 12.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
977
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
82
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
978
Stepan Co
SCL
USD 1453 M
| USD 16.7 k | 0.01% |
268
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
979
Materion
MTRN
USD 4606 M
| USD 16.7 k | 0.01% |
62
-98
| -61% | -USD 24.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
980
DoubleVerify
DV
USD 2116 M
| USD 16.7 k | 0.01% |
1,237
+31
| +3% | +USD 390 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
981
IDT Corp
IDT
USD 2048 M
| USD 16.5 k | 0.01% |
206
+29
| +16% | +USD 1.93 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
982
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4040 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
199
+43
| +28% | +USD 3.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
983
Moelis & Co
MC
USD 4040 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
984
WSFS Financial
WSFS
USD 4037 M
| USD 16.3 k | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
985
Hanmi Financial
HAFC
USD 953 M
| USD 16.3 k | 0.01% |
528
-27
| -5% | -USD 861 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
986
National Bank Holdings
NBHC
USD 1722 M
| USD 16.3 k | 0.01% |
416
+9
| +2% | +USD 383 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
987
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 16.1 k | 0.01% |
807
-731
| -48% | -USD 17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
988
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| USD 16.1 k | 0.01% |
171
+49
| +40% | +USD 4.66 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
989
Hancock Whitney
HWC
USD 5897 M
| USD 16.1 k | 0.01% |
223
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
990
Balchem Corp
BCPC
USD 5642 M
| USD 16 k | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
991
PACS Group
PACS
USD 7543 M
| USD 16 k | 0.01% |
385
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
992
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 16 k | 0.01% |
136
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
993
American Superconductor
AMSC
USD 1217 M
| USD 16 k | 0.01% |
548
+161
| +42% | +USD 5.05 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
994
Graham Holdings Company
GHC
USD 5139 M
| USD 15.9 k | 0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
995
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
996
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
135
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
997
Ambarella
AMBA
USD 2935 M
| USD 15.8 k | 0.01% |
228
-24
| -10% | -USD 1.74 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
998
EPR Properties
EPR
USD 4288 M
| USD 15.8 k | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
999
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
205
+151
| +280% | +USD 12.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1000
World Acceptance Corp
WRLD
USD 778 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
92
-7
| -7% | -USD 1.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.