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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
137
+94
| +219% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
977
Waste Management
WM
US$ 96 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
82
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
978
Stepan Co
SCL
US$ 1,48 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
268
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
979
Materion
MTRN
US$ 4,81 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
62
-98
| -61% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
980
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
1.237
+31
| +3% | +US$ 390 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
981
IDT Corp
IDT
US$ 2,04 bi
| US$ 16,5 mil | 0,01% |
206
+29
| +16% | +US$ 1,93 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
982
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,17 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
199
+43
| +28% | +US$ 3,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
983
Moelis & Co
MC
US$ 4,07 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
285
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
984
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,07 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
216
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
985
Hanmi Financial
HAFC
US$ 957 mi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
528
-27
| -5% | -US$ 861 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
986
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,73 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
416
+9
| +2% | +US$ 383 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
987
Hormel Foods
HRL
US$ 11,5 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
807
-731
| -48% | -US$ 17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
988
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
171
+49
| +40% | +US$ 4,66 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
989
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,89 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
223
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
990
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,46 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
991
PACS Group
PACS
US$ 7,73 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
385
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
992
Crocs
CROX
US$ 5,72 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
136
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
993
American Superconductor
AMSC
US$ 1,24 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
548
+161
| +42% | +US$ 5,05 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
994
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,05 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
995
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
+50
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
996
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 205 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
135
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
997
Ambarella
AMBA
US$ 2,93 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
228
-24
| -10% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
998
EPR Properties
EPR
US$ 4,31 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
282
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
999
ON Semiconductor
ON
US$ 29 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
205
+151
| +280% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1000
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 787 mi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
92
-7
| -7% | -US$ 1,32 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.