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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $1.68万 | 0.01% |
137
+94
| +219% | +$1.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
977
Waste Management
WM
$963億
| $1.67万 | 0.01% |
82
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
978
Stepan Co
SCL
$14.7億
| $1.67万 | 0.01% |
268
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
979
Materion
MTRN
$47.2億
| $1.67万 | 0.01% |
62
-98
| -61% | -$2.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
980
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $1.67万 | 0.01% |
1,237
+31
| +3% | +$390 |
2025 Q2
5四半期
|
|
981
IDT Corp
IDT
$20.3億
| $1.65万 | 0.01% |
206
+29
| +16% | +$1,929 |
2025 Q2
5四半期
|
|
982
Tutor Perini Cor
TPC
$41.3億
| $1.64万 | 0.01% |
199
+43
| +28% | +$3,695 |
2025 Q2
5四半期
|
|
983
Moelis & Co
MC
$40.9億
| $1.64万 | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
984
WSFS Financial
WSFS
$40.7億
| $1.63万 | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
985
Hanmi Financial
HAFC
$9.5億
| $1.63万 | 0.01% |
528
-27
| -5% | -$861 |
2025 Q2
5四半期
|
|
986
National Bank Holdings
NBHC
$17.3億
| $1.63万 | 0.01% |
416
+9
| +2% | +$383 |
2025 Q2
5四半期
|
|
987
Hormel Foods
HRL
$115億
| $1.61万 | 0.01% |
807
-731
| -48% | -$1.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
988
AngloGold Ashanti
AU
$430億
| $1.61万 | 0.01% |
171
+49
| +40% | +$4,655 |
2025 Q3
4四半期
|
|
989
Hancock Whitney
HWC
$58.5億
| $1.61万 | 0.01% |
223
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
990
Balchem Corp
BCPC
$54.4億
| $1.6万 | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
991
PACS Group
PACS
$77.2億
| $1.6万 | 0.01% |
385
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
992
Crocs
CROX
$57億
| $1.6万 | 0.01% |
136
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
993
American Superconductor
AMSC
$12.3億
| $1.6万 | 0.01% |
548
+161
| +42% | +$5,049 |
2025 Q2
5四半期
|
|
994
Graham Holdings Company
GHC
$50.7億
| $1.59万 | 0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
995
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$184億
| $1.59万 | 0.01% |
+50
| 新規 | +$1.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
996
Toronto Dominion Bank
TD
$2046億
| $1.59万 | 0.01% |
135
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
997
Ambarella
AMBA
$29.5億
| $1.58万 | 0.01% |
228
-24
| -10% | -$1,736 |
2025 Q2
5四半期
|
|
998
EPR Properties
EPR
$43.2億
| $1.58万 | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
999
ON Semiconductor
ON
$288億
| $1.58万 | 0.01% |
205
+151
| +280% | +$1.21万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1000
World Acceptance Corp
WRLD
$7.8億
| $1.57万 | 0.01% |
92
-7
| -7% | -$1,320 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。