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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
LivaNova
LIVN
$49.6億
| $1.92万 | 0.01% |
251
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
927
AvePoint
AVPT
$34.8億
| $1.9万 | 0.01% |
1,353
+282
| +26% | +$3,689 |
2025 Q2
5四半期
|
|
928
Core Scientific
CORZ
$37.9億
| $1.9万 | 0.01% |
1,192
-5
| -0.4% | -$98 |
2025 Q2
5四半期
|
|
929
Avista
AVA
$33.7億
| $1.89万 | 0.01% |
540
-503
| -48% | -$1.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
930
Shake Shack
SHAK
$29.1億
| $1.88万 | 0.01% |
321
-5
| -2% | -$319 |
2025 Q2
5四半期
|
|
931
Teekay Tankers
TNK
$29.7億
| $1.88万 | 0.01% |
194
-12
| -6% | -$1,012 |
2025 Q2
5四半期
|
|
932
Live Nation Entertainment
LYV
$413億
| $1.88万 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
933
Stryker
SYK
$1241億
| $1.87万 | 0.01% |
68
-169
| -71% | -$5.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
934
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$122億
| $1.87万 | 0.01% |
+203
| 新規 | +$1.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
935
Ares Management
ARES
$305億
| $1.87万 | 0.01% |
161
+12
| +8% | +$1,568 |
2025 Q2
5四半期
|
|
936
Silgan Holdings
SLGN
$43.4億
| $1.87万 | 0.01% |
538
+123
| +30% | +$5,137 |
2026 Q1
2四半期
|
|
937
Allstate
ALL
$631億
| $1.86万 | 0.01% |
84
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
938
FMC
FMC
$8.76億
| $1.86万 | 0.01% |
2,089
-81
| -4% | -$885 |
2026 Q1
2四半期
|
|
939
Emerson Electric
EMR
$906億
| $1.86万 | 0.01% |
120
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
940
Equity Lifestyle Properties
ELS
$123億
| $1.86万 | 0.01% |
319
-42
| -12% | -$2,671 |
2025 Q2
5四半期
|
|
941
Progress Software
PRGS
$17.8億
| $1.85万 | 0.01% |
464
+31
| +7% | +$1,280 |
2025 Q3
4四半期
|
|
942
Astronics
ATRO
$23.5億
| $1.85万 | 0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
943
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$48.9億
| $1.85万 | 0.01% |
+462
| 新規 | +$1.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
944
ACI Worldwide
ACIW
$60.1億
| $1.84万 | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
945
JetBlue
JBLU
$13.8億
| $1.84万 | 0.01% |
4,347
-127
| -3% | -$657 |
2025 Q2
5四半期
|
|
946
Darden Restaurants
DRI
$256億
| $1.84万 | 0.01% |
95
-2
| -2% | -$418 |
2025 Q2
5四半期
|
|
947
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.3億
| $1.83万 | 0.01% |
464
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
948
Byline Bancorp
BY
$17億
| $1.83万 | 0.01% |
498
-106
| -18% | -$4,046 |
2025 Q2
5四半期
|
|
949
Motorola Solutions
MSI
$851億
| $1.83万 | 0.01% |
41
-3
| -7% | -$1,350 |
2025 Q2
5四半期
|
|
950
Jacobs Solutions
J
$174億
| $1.83万 | 0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。