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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
LivaNova
LIVN
4,46 Mrd. $
| 19.202 $ | 0,01 % |
251
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
927
AvePoint
AVPT
3,49 Mrd. $
| 19.050 $ | 0,01 % |
1.353
+282
| +26 % | +3.689 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
928
Core Scientific
CORZ
4,21 Mrd. $
| 19.048 $ | 0,01 % |
1.192
-5
| -0,4 % | -98 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
929
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 18.949 $ | 0,01 % |
540
-503
| -48 % | -19.518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
930
Shake Shack
SHAK
2,63 Mrd. $
| 18.836 $ | 0,01 % |
321
-5
| -2 % | -319 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
931
Teekay Tankers
TNK
3,45 Mrd. $
| 18.830 $ | 0,01 % |
194
-12
| -6 % | -1.012 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
932
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 18.792 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
933
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 18.727 $ | 0,01 % |
68
-169
| -71 % | -53.241 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
934
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 18.711 $ | 0,01 % |
+203
| Neu | +19.634 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
935
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 18.703 $ | 0,01 % |
161
+12
| +8 % | +1.568 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
936
Silgan Holdings
SLGN
4,15 Mrd. $
| 18.696 $ | 0,01 % |
538
+123
| +30 % | +5.137 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
937
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 18.636 $ | 0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
938
FMC
FMC
786 Mio. $
| 18.634 $ | 0,01 % |
2.089
-81
| -4 % | -885 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
939
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 18.612 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
940
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 18.607 $ | 0,01 % |
319
-42
| -12 % | -2.671 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
941
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| 18.546 $ | 0,01 % |
464
+31
| +7 % | +1.280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
942
Astronics
ATRO
2,49 Mrd. $
| 18.541 $ | 0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
943
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 18.454 $ | 0,01 % |
+154
| Neu | +18.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
944
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
| 18.428 $ | 0,01 % |
377
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
945
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
| 18.388 $ | 0,01 % |
4.347
-127
| -3 % | -657 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
946
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 18.359 $ | 0,01 % |
95
-2
| -2 % | -418 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
947
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
743 Mio. $
| 18.347 $ | 0,01 % |
464
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
948
Byline Bancorp
BY
1,74 Mrd. $
| 18.341 $ | 0,01 % |
498
-106
| -18 % | -4.046 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
949
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 18.285 $ | 0,01 % |
41
-3
| -7 % | -1.350 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
950
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 18.261 $ | 0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .